万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金于今日上市交易

5月12日，万家基金管理有限公司发布公告称，万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金于2025年5月12日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称：航天航空ETF，基金代码：159208。上市首日以该基金份额参考净值1.025元为开盘参考价。

截至2025年5月9日，该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的97.44%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

据了解，该基金类型为指数型-股票，该基金成立时间为2025年4月28日，基金管理人为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，目前基金规模为2.14亿元（截至2025年4月30日）。

截至2024年4月30日数据：该基金股票净比为19.69%，无债券类净比，现金占净比80.30%。

该基金经理为贺方舟，累计任职时间超过1年，自2025年4月28日起担任该基金经理，任期收益为2.48%。目前共在管21只基金，基金资产总规模为30.37亿元。

免责声明：所有平台仅提供服务对接功能，资讯信息、数据资料来源于第三方，其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点，并不代表泡财经平台的观点，不构成任何投资建议，仅供参考，用户需独立做出投资决策，自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险，入市需谨慎。