26年扩产周期确定性强，半导体设备ETF基金(159327)涨2.56%，成份股拓荆科技等涨超6%

经过昨天的调整后，1月14日沪指早盘再度上行，AI应用、AI基建板块持续强势。

截至10:09，半导体设备ETF基金(159327)上涨2.56%。前十大权重股中，中微公司涨3.48%，北方华创涨2.2%，长川科技涨4.62%，沪硅产业涨1.19%，华海清科涨4.36%，拓荆科技涨6.65%，南大光电涨0.68%，安集科技涨2.42%，中科飞测涨2.25%，芯源微涨3.46%。

AI技术发展正为半导体设备带来前所未有的需求。英伟达创始人黄仁勋在2026年国际CES展上强调，AI系统对内存和存储的需求构成“一个从未存在过的市场”。

根据方正证券测算，若AI手机规模化上市，将激发大量12nm以下的晶圆需求，而国内现有产能还不到一半，存储芯片缺口更加显著。

供需失衡推动了半导体设备需求的增长。东吴证券预测，2026年AI驱动下，国产半导体设备将开启确定性强的扩产周期，全行业订单增速或将超过30%。

华泰证券更预测，中国半导体设备国产替代已进入“深水区”，2026年国产化率将提升6个百分点达到29%。国产化率提升的斜率将更加陡峭，预示着国产半导体设备可能走出一轮长牛行情。

综合来看，半导体设备ETF基金(159327) 聚焦光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗设备及硅片、电子特气等核心“卡脖子”环节，覆盖北方华创、中微公司等龙头，是纯粹的“卖铲人”指数基金。在AI服务器、智能终端与存储芯片全面扩产的背景下，设备环节的资本开支周期有望延续至2030年，具备长期配置价值。

半导体设备ETF基金(159327)，联接基金A类 023828 C类023829（基金有风险，投资须谨慎）

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