两大利空！A股盘中跳水收跌，外资五天爆买近300亿，内资又怂了

昨晚被爆吹的创新药、铜、汽车三大板块都冲高跳水了，极度挫伤市场情绪，这也导致A股盘中一度要大跳水，但尾盘国家队再次出手护盘加上北向资金坚决买入，指数触底回升。

A股的生态真是恶劣，博弈味儿太重，涨到一定程度出利好资金肯定会兑现了，内资机构也完全是墙头草，我们看了一下机构的交流纪要，上周大部分机构都认为A股涨的差不多了，向上缺乏动力，这周资金开始卖卖卖。反而是外资连续五个交易日买入，即使是周二美股公布CPI数据也没有出于避险而卖出，今天更是全天净买入超64亿，今天要是没有外资大盘未必撑得住。

再来看今天重磅消息：

创新药

昨天A股收盘后，一份《全链条支持创新药发展》的文件广泛流传，那时候虽然A股收盘了港股还在开着，于是港股创新药板块尾盘爆拉，昨天美股国内的创新药股也是大涨，晚美股百济神州大涨7.77%。

今天开盘创新药板块如期高开，港股创新药ETF开盘逼近涨停，但盘中药明康德又传出鬼故事，根据财联社报道，美知名组织BIO称正采取措施剔除药明康德会员资格并支持《生物安全法》。

没错，又是药明康德，这事已经来来回回重创医药板块几次了，今天药明康德盘中大跳水，一度跌超8%，收盘跌近6%。不过主要业务在国内的创新药股并没有受影响，昭衍新药、奥赛康、赛隆药业、罗欣药业等涨停。之前卖方吹创新药都是吹海外接单如何如何，不受国内集采影响，现在海外业务反而要避雷了。

铜

昨晚铜价大涨，COMEX铜暴涨超3%，昨晚沪铜主力一举突破7万元关口跳空高开，并创下了近两年来的新高。

至于铜价狂飙也有几点说法：和金价狂飙类似，铜也受益于美联储降息，只不过铜作为工业金属，主逻辑是宏观经济，而黄金资产配置属性更多，和美元、美债利率相关度更高；全球制造业触底回升叠加中国经济企稳回升，有望拉动铜、铝等工业金属需求；短期的刺激消息是减产预期，据文华财经盘中快讯显示，有色协会召集中国大型炼厂会议，讨论当前原料紧张和加工费急速下跌问题，炼厂减产预期强。

受昨晚铜期货大涨刺激，今天A股铜板块开盘大涨，但盘中也随着大盘跳水，北方铜业涨停，西部矿业、铜陵有色、电工合金等大涨。

昨晚还有两则重磅消息：

国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。该方案指出，加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。组织开展全国汽车以旧换新促销活动，鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动，并引导行业有序竞争。

国务院总理李强3月13日在北京调研，强调人工智能是发展新质生产力的重要引擎，要加强前瞻布局，加快提升算力水平，推进算法突破和数据开发利用，大力开展“人工智能+”行动。

这两则消息之前都有类似的，我们就不多加分析。来看下盘面，截止收盘，上证指数跌幅为0.18%，创业板指跌幅为0.64%，港股恒生指数跌幅为0.71%，恒生科技指数跌幅为1.44%。两市成交额小幅缩量至10072亿，超过3500家下跌。

分行业来看，有色金属、环保、石油石化、煤炭、房地产等行业领涨，传媒、电子、国防军工、计算机等行业领跌，科技板块跌幅最大，昨晚工业富联业绩不及预期，盘中一度逼近跌停，对AI板块情绪有影响，但实际上AI云计算业务确实表现出成长性。

前期主线AI本周开始调整（浪潮信息、中科曙光等服务器环节上周就开始调整了），然后市场先后轮动到了光伏、新能车、白酒、医药，可以说各个板块都轮了一遍，但后面光伏到白酒都没啥持续性，没有AI那种带动大盘的能力，涨一两天就休息了。虽然我们认为本周的轮动不仅仅是资金高切低，更多是市场风偏回升导致资金增配核心资产，但轮这么一遍后总需要有人站出来，先调整的AI最有希望，否则没有主线带领指数就有回调压力。

风险提示：

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