突发利空!A股午盘跳水,北京、上海也支持自动驾驶用于网约车

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TCL中环

发布时间:

2024-07-10 16:41:32

来源:看财经

机构抱团的红利股终于崩了,之前机构一直以国内经济预期差、资产荒为借口疯狂抱团煤炭、石油、电力等垄断型央国企,除了AI等科技股能勉强支撑外,其它板块都成为了血包。但昨天公布的煤炭行业中报业绩预告可谓是天雷滚滚,揭露了所谓的高股息的嘴脸-大多都是周期股,既然是周期股,就避免不了下行周期的利润下滑,那时候高股息就很难持续。

突发利空!A股午盘跳水,北京、上海也支持自动驾驶用于网约车

我们认为在股市里谈股息就是纯粹扯淡,且不说股息要除权,股市是风险投资,没有什么是百分百确定的,股息也一样,只有成长才能补偿这份风险,股市唯一能谈的就是成长,没有成长就没有价值。之所为现在市场还在谈高股息,只不过是因为股价没跌,一旦股价见顶,谁还会用股息的理由来说服自己继续持有,要知道股价跌起来,几年的股息还不够一天跌的,无非是现在的石油、电力股业绩确定性较高,没有拐头向下。

除了煤炭业绩下滑的利空外,科技股的高增长对高股息来说是当头棒喝。机构抱团高股息无非是觉得经济短期内没有复苏可能,大部分行业缺乏增长,高股息那点增长才显得突出。但本周存储、PCB等板块公布的业绩都是高增长,且有望继续维持增长,一对比,红利股的性价比就变低了。

再说经济低迷难道就只会影响消费吗?银行、电力、石油都会受宏观经济影响,这种抱团没有理由。我们认为随着消费、医药等核心资产跌到位,红利股的性价比也会越来越低,这也是比价效应。

下面具体来看今天的重磅消息:

美联储主席鲍威尔在参议院发表半年度货币政策证词时表示,近期通胀数据显示通胀朝着2%目标有一定的进展。在美联储对通胀持续朝向2%的信心增强之前,降息政策并不合适;过早、过多放松政策可能会损害通胀进展。

“美联储传声筒”Nick Timiraos文章指出,美联储主席鲍威尔周二在听证会上表示,降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化,这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。

由于美国上周公布的就业数据不及预期,市场对美联储9月份降息的预期提升,但鲍威尔表态比市场预期偏鹰,昨晚美元指数、美债收益率小幅走强。但也有积极的表态,鲍威尔不再只重视通胀,还要关注就业市场,如果失业率继续上升,美联储有可能进行预防式降息。

昨天我们提到,由于GB200产量预期持续上调,瑞银、大摩上调了英伟达目标价,昨晚英伟达涨近2.5%。纳指收涨0.14%,标普、纳指续收历史新高

本周萝卜快跑火爆。百度数据显示,已在武汉投放1000辆萝卜快跑,累计订单达500万个。另外,北京拟支持自动驾驶汽车用于网约车等城市出行服务。发布《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》,拟通过立法重点解决自动驾驶汽车创新活动面临的主要问题。上海也表示,有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。

昨晚美股百度涨超8%,带动A股智能驾驶板块暴涨,路畅科技华阳集团德赛西威日盈电子等多股涨停。

截至7月9日收盘,部分PCB公司发布2024年半年度业绩预增公告,深南电路生益科技生益电子世运电路景旺电子等多股均实现同环比高增长。

机构认为,今年以来PCB行业业绩持续超预期,主要受AI需求增长,服务器、交换机、光模块等数通产品也随之升级及汽车、消费类需求修复;2)数通类产品层数、材料要求高,格局集中,核心PCB厂商处于爆单状态,挑单情况明显,结构持续改善,利润率持续超预期;3)各算力PCB厂商业绩超预期使得数通大周期景气度再次得到确认,预计相关公司有望持续高增。

今天PCB板块继续暴涨,深南电路、骏亚科技涨停,东山精密、生益科技、方正科技等多股大涨。

虽然昨天隆基绿能TCL中环等光伏板块个股公布的业绩预告均是大亏,但今天股市却是低开高走,这可能就是A股的利空落地。

最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数跌幅为0.68%,创业板指微跌0.06%,港股恒生指数跌幅为0.30%,恒生科技指数微跌0.04%。今天是早盘放量,午盘缩量,红利股大跌挫伤市场情绪,两市成交额缩量至0.67万亿,超过3600家下跌。

国家队今天没有买入,估计是看到昨天大涨觉得市场见底,就暂时休息了,但市场就跌给你看,A股还是太依赖国家队了。

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