江南水务债转股成第一大股东！江阴银行可转债兑付压力暂缓

文|王彦强

近日，江阴银行（002807.SZ）发布公告称，收到江南水务（601199.SH）出具的《详式权益变动报告书》，江南水务通过可转债转股的方式持有本行141819494股股份，占公司目前总股本6.13%，成为本行第一大股东。

数据来源：江阴银行公告

具体来看，2023年11月10日，江南水务官宣拟耗资不超过6亿元购买“江银转债”并进行转股；截至到2024年1月5日，江南水务持有江银转债已达420.68万张，占江银转债发行总量的21.03%。而后江南水务又在一周多的时间里，继续增持了“江银转债”百余万张，合计总持有量5616052张。

2023年1月12日，江南水务通过可转债转股的方式，将其持有的5616052张可转债转为该行A股普通股，转股股数为141819494股。在本次转股后，江南水务持有该行普通股141819494股，占公司总股本的6.13%，成为其第一大股东。

值得一提的是，在本次转股前，江南水务并未持有江阴银行股票，而在其成为第一大股东之前，江阴银行的前十大股东持股比例均在5%以下。

事实上，对于江阴银行来说，江南水务这笔交易无疑是“雪中送炭”。据了解，1月26日，江阴银行发行的20亿元规模的“江银转债”即将期满，而在江南水务增持江银转债之前，其尚未转股的金额达17.58亿元，约占江银转债发行总量的比例为87.90%。

在“白衣骑士”江南水务（江阴市国资委旗下上市公司）约6亿元增持江银转债，并全额转股的背景下，江阴银行的可转债兑付压力得以缓解。

另外，面对可转债到期压力，江阴银行还开始发动董高监增持。

1月6日，江阴银行公告称，该行部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员拟通过深圳证券交易所交易系统增持本行股份，增持方式为购买可转换公司债券。

从已披露的财报来看，2023年前三季度，江阴银行实现营业收入29.78亿元，同比增长0.44%；实现归母净利润10.56亿元，同比增长15.15%。加权净资产收益率为7.19%。

截至2023年三季度末，江阴银行的资产总额为1755.84亿元，同比增长7.51%；各项存款总额1379.35亿元，同比增长10.20%；各项贷款总额1144.52亿元，同比增长12.03%。

从资产质量来看，江阴银行的不良贷款率为0.98%；拨备覆盖率473.17%；核心一级资本充足率为12.81%；一级资本充足率为12.82%；资本充足率为13.96%。

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