突发利空！亚太股市全线下跌，国产算力突发大跌，商业航天卷土重来？

昨晚美伊军方在霍尔木兹海峡交火，油价再次反弹涨破100美元，再加上这一路美股科技股涨幅巨大，昨天终于迎来小幅回调，纳斯达克小幅下跌0.13%，存储和光通信领跌。今天亚太股市也是全线调整，A股早盘低开，特别是半导体板块跌幅较大，随后光通信、机器人拉升带动情绪回升，今天国产算力、半导体休息，海外算力走强，然后机器人、商业航天等题材轮动到了。

我昨天也提示过大家，从近一年A股行情来看，3万亿成交+融资单日400亿净买入往往意味着短期市场情绪到了一个高点，追高会有风险，但从中期来看也打开了一个平台空间，指数的动量可能会逐步衰竭，机会更多在个股。

至于以海王、寒王为代表的国产算力调整的原因：最主要是短期涨多了，交易过度拥挤，半导体板块的拥挤度已经创历史新高；然后前两天也分析过，从寒王、海王和中际旭创的估值、业绩预期来看，前两者市值逼近中际旭创不太合理，这两天旭创跑赢寒王和海王；最后就是市场担心中美会谈后会放h200进来，但我觉得这个也是找理由，h200即使放进来也是配国产算力的，国产算力本来就是供不应求。

4月底的时候有跟大家分享过，4月份股价业绩相关性是一年中最高的，但五月份这种相关性大幅下降，说人话就是4月份会炒业绩，五月份会偏向题材、小票，这两天机器人、商业航天明显活跃起来了，然后光、pcb里面也是上游中小票走势更强。

再来看今天的重磅消息：

美国中央司令部发布声明表示，美国海军导弹驱逐舰编队当天在穿越霍尔木兹海峡驶向阿曼湾之际，拦截了伊朗发起的无端袭击，并随即采取自卫反击行动。特朗普表示，“这只是轻轻地敲打敲打，停火还在持续，依然有效”。

今天布油高开回落，截止发稿小幅上涨不足1%，报100.9美元/桶。

据报道，美国总统特朗普日前表示，中美元首会谈会按计划举行，外交部做出回应。

昨晚美股AI应用软件板块走强、重点公司强劲业绩表现验证AI需求兑现到应用软件收入端：

Datadog：26Q1收入10.1亿美元，同比+32%，显著超市场预期，并将全年收入指引由40.6–41.0亿美元上调至43.0–43.4亿美元。

MongoDB：26Q1收入5.49亿美元，同比+22%，超过市场预期的5.28亿美元，调整后EPS1.00美元，显著高于市场预期0.66美元。

Datadog发布碾压市场预期的财报后狂涨31.33%，MongoDB涨10.62%。

据报道，欧盟正推进出台“网络安全法”，禁止中国企业参与欧关键基础设施建设，其中提到禁止对使用中国逆变器的项目提供资金支持，外交部做出回应。

盘中有消息称日本G公司法拉第旋转片断供，A股法拉第旋光片、隔离器概念爆拉，福晶科技、东田微涨停。

据报道，美国贸易法院公布裁决称，特朗普政府征收10%全球进口关税政策的法律依据不成立。这是继美国最高法院“掀翻”特朗普“对等关税”后，对其政府经济议程的又一新打击。

由于美伊局势缓和，市场预期霍尔木兹海峡解封后会迎来补库行情，盘中油运板块拉升，招商轮船大涨近6%。

最后简单看下盘面，截止收盘，上证指数平收，创业板指跌幅为0.96%，市场成交额小幅缩量到3.07万亿，连续三天超过100家涨停；港股恒生指数跌幅为0.87%，恒生科技指数跌幅为0.36%。

分行业来看，国防军工、轻工制造、房地产、交通运输、通信等行业领涨，综合、电力设备、电子、煤炭、非银金融等行业领跌。

风险提示：

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