军工行业进入业绩兑现阶段，军工龙头ETF(512710）收涨0.95%，权重股中航重机、中航西飞涨超2%

截至收盘，沪指跌0.51%，深成指跌0.91%，创业板指跌1%。盘面上，军工股午后有所拉升，广联航空、天海防务、三角防务涨幅居前。工业母机板块反复活跃，宇环数控、渤海汽车、中原内配、青海华鼎涨停，新股N江南最高涨幅达700%以上。军工龙头ETF(512710）收涨0.95%，权重股中航重机、中航西飞涨超2%，中航机载涨超1%，海油工程、中远海能、招商轮船涨超3%，中国海油、中国石油等个股跟涨。截至上一个交易日，基金规模达70.32亿元。

目前军工行业处于从业绩预期到业绩兑现的转折点，924以来板块最高涨幅达50%，反映的是新周期 增长预期，25Q1即将进入业绩兑现阶段，板块结构性、分化性特点或将愈加明显。目前中证军工板块PE为71.86倍，估值位于历史中位。

中信建投认为，军工行业已逐步进入新一轮周期，由“量价齐升”过渡到“量增价稳”阶段，由“平台放量”过渡到“建体系，补短板”阶段，由“全面增长”过渡到“结构性增长”阶段，或将开启第二轮结构性周期复苏。

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