军工板块震荡走强！国防ETF（512670）午盘收涨2.57%，成分股振华科技涨超6%

截至中午收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.19%。板块方面，军工、猪肉、饮料制造、医疗器械等板块涨幅居前，油气、贵金属、煤炭、低空经济等板块跌幅居前。国防ETF（512670）午盘收涨2.57%，成分股振华科技涨超6%，中航沈飞涨超5%，航发动力、中航光电等个股跟涨。截至上一个交易日，基金规模达19.87亿元。

中航沈飞公告全年业绩指引，略超市场预期。预计全年生产计划已自主机单位传导至中上游产业链，若订单恢复则较快转化为营收和利润，所以建议一季报后关注价值占比产品、行业技术壁垒较高的核心配套企业以及主机单位。

国泰君安证券认为，由于国防军工板块需求验证相对难度大，投资者重建预期需要更多的时间，但需求方向明确、估值安全边际高、交易结构不拥挤。基于短期区域局势的判断并不构成国防军工反弹的基石，行情的机会在未来需求不确定性的下降，关注先进主战装备和龙头白马个股，优先把握产业链议价能力强的主机厂，关注分系统/零部件/原材料等。另一方面，关注产业、政策催化密集的“新质生产力”相关方向，如低空经济/商业航天/卫星互联网。

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