半导体设备，AI时代金铲铲，马年劲蹄狂奔！

见证历史了！不止是沪指罕见14连阳，而且北方华创、中微公司、拓荆科技、长川科技这些国产设备厂商都创下历史新高，半导体设备ETF（561980）的规模和净值一起刷新上市新高，开年仅3个交易日涨幅高超15%！！

看看这K线，三根大阳线接连突破。这阵势，比马斯克概念还要猛。2026年，半导体设备板块可能真的压不住了。

半导体设备之所以这么强，主要还是因为它是AI时代的“金铲子”。

全球维度上，AI军备竞赛早已在打响，无论最终哪家AI芯片胜出，它们都必须在晶圆厂里被制造出来，半导体设备是基石。

2025年我们听的最多的就是存储芯片涨价，DDR4 16Gb全年价格涨幅甚至高达1800%！但是这场史诗级供需失衡最受益的其实不止存储厂商，还包括上游设备。

像长江存储、长鑫存储这些国内存储龙头开启大规模扩产计划，直接就能拉动半导体设备订单超百亿！据机构预测，仅2026年，这两大存储巨头合计新增产能的投资额就可能高达155-180亿美元。

换算到订单上，这对北方华创、中微公司、拓荆科技等都是2-3年订单增长与净利积累，业绩确定性可以说是半导体产业链中最强的一个细分。

这也是为什么大家都说跟风挖金子，不如卖铲子——存储芯片是金子，半导体设备就是那个金铲铲——整个AI大时代的金铲铲。

而且跟全球半导体周期相比，我们还有一个大优势，那就是国产替代。

目前半导体设备自主可控正在加速。东吴证券预计，2025年半导体设备整体国产化率有望提升至22%，整体依旧有着广阔的替代空间和明确的成长路径，长期成长空间不可辩驳。

国产化率提上去了，国内先进逻辑工艺就能在现在的基础上继续突破，晶圆厂就会持续扩产，且扩产节奏稳健，那么设备采购也具备延续性。比如半导体设备ETF（561980）权重股中芯国际，自23年起产能利用率稳步提升，2025Q3已升至95.8%，这个过程中本土设备采购持续放量，将极大带动设备厂商的订单兑现。

这也是半导体设备ETF(561980)能持续走强的最大原因，设备含量近60%，对北方华创、中微公司等国产设备龙头一网打尽，标的指数前十大集中度接近80%，是同类指数中第一，2025年全年涨幅也是同类第一。

买半导体设备，就是要买这种弹性猛的，最强α！

来源：三好金融民工

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