稀土供给端持续收紧，价格或迎上涨，稀土ETF（159713）收涨2.35%，权重股卧龙电驱涨超9%

截至收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.05%，创业板指跌0.26%。板块题材上，养殖业、机器人、化工板块涨幅居前；银行、中船系概念股跌幅居前。稀土ETF（159713）收涨2.35%，权重股卧龙电驱涨超9%，领益智造、珂玛科技涨超1%，包钢股份、托普云农等个股跟涨。截至上一个交易日，基金规模达3.06亿元。

消息面上，稀土供给端持续收紧，政策强化资源管控。国内“类供改”政策：《稀土管理办法》将进口矿、独居石等纳入配额管理，稀土集团化格局固化（CR5达85%），中小企业退出导致供给刚性。

华泰证券表示，2025年行业或至景气拐点，供需改善或推动价格偏强震荡，风险在于国内配额增速明显超预期。此外，关税扰动持续，稀土作为对抗关税扰动的出口替代品种，其战略地位不言而喻，重视板块配置价值。

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