“科八条”座谈会召开，半导体逆市反弹，设备、材料再成“领涨先锋”！

7月3日，大盘继续围绕3000点上下窄幅震荡，盘面上半导体逆市活跃，细分领域看依然是上游的设备、材料反弹锐度更强。

截至发文聚焦上游设备、材料的中证半导指数大涨1.71%，涨幅居于A股主流半导体指数前列。成份股方面，捷佳伟创、立昂微分涨8.40%、6.92%，中晶科技、拓荆科技、中微公司、雅克科技、盛美上海、飞凯材料等股涨幅均超3%。

ETF方面，聚焦设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）涨近1.9%，成交额超2200万元。

近日，上交所召开 “科创板八条”专题证券公司座谈会，与多家证券公司研究所代表深入交流，充分听取意见建议，旨在稳步推进深化科创板改革各项政策措施落实落地。

具体来看，“科创板八条”对推动科技公司实现高质量发展具有积极意义。其中，优化融资制度以支持并购重组，有助于产业链内企业实现强强联合，进而培育出具备国际竞争力的大型科技公司，特别是半导体“硬科技”板块的企业有望受益于此。

从时间上来看，半导体板块于上周开始（6月24日）进入大幅调整，中证半导指数(CSI.931865)上周累计跌幅近7%。值得注意的是，“科创板八条”于6月19日发布，并且在此前几个交易日半导体板块就已经处于横盘震荡状态。可以说“科创板八条”的政策利好或还未显现，预计随着“科创板八条”各项政策措的实施落地，半导体板块将再次迎来反弹。

基本面上看，2024年4月中国的半导体行业销售额为142亿美元，同比增长23.4%，连续6个月实现同比增长，环比增长0.2%。以上数据显示出半导体行业周期逐步上行，市场景气度持续回升，叠加目前半导体估值低位，或处于布局的最佳时机。

中泰证券表示，7月临近业绩期，建议关注以Q2业绩表现相对较好板块为主。电子板块23Q3出现库存拐点，24Q1走出周期低谷，盈利拐点已现，随着二三季度逐渐进入消费旺季，预计业绩有望持续，或可关注下游需求有望超预期方向。

资料显示，半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导指数（代码931865.CSI），该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股聚集北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科等股，合计占比约75%，指数集中度相对较高。

行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近63%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。

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