单日飙涨6.85%！半导体设备ETF招商（561980）净值新高，投融资+扩产双轮驱动需求放量

6月17日，半导体设备、材料板块拉升新高。盛美上海20cm涨停，中微公司、华海清科涨10%，华峰测控、中巨芯-U、拓荆科技分别涨超14%、13%、12%，长川科技、神工股份等均创上市新高。

ETF方面，半导体设备ETF招商（561980）单日飙涨6.85%，基金净值突破5月25日的历史前高，再度刷新上市新高。该ETF跟踪中证半导，前一交易日获资金大幅净流入超2700万元，标的指数年内涨幅超78%，2020年以来涨幅在科创芯片、半导体材料设备等同类指数中位居第一。

消息面上，燧原科技、粤芯半导体拟于本周进行IPO上会，二者分别系优质AI芯片公司、晶圆代工公司，受益于AI产业发展浪潮。同时SK海力士正式向韩美半导体订购价值2900万美元的升级版键合设备，HBM4量产提速，均表明AI算力、存力建设仍在加速推进。

晶圆代工方面，根据TrendForce集邦咨询数据，第一季全球前十大晶圆代工产值季增3.7%至479.5亿美元，再创新高。万联证券认为，随着我国更多优质半导体领域公司上市，投融资与产能扩充有望拉动上游半导体设备及材料需求。算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备及材料、先进封装等需求。

海外方面，据据媒体6月17日报道，三星电子计划到2030年将全球所有制造业务全面转型为全流程自动化的无人晶圆厂，可与材料、零部件和设备供应商实时共享半导体工艺数据，克服半导体关键设备数据难以传输到外部的痛点，显著加快设备诊断与修复速度。

开源证券指出，科技内部具备盈利验证和边际改善的方向，如国产算力、半导体、AI硬件链中真正有订单和利润兑现的环节，可能是短期再平衡之后科技映射下“二次点火+叙事张力”的重点方向之一。宏观与政策仍然指向科技突破、自主可控、产业升级和新质生产力，科技产业仍然在持续出现订单验证、盈利改善和新场景扩散，后续行情大概率仍然围绕主趋势展开。

此外，国泰海通认为，长鑫系上市进程也会成为半导体设备板块催化，存储扩产与国产替代驱动设备需求上行。

该机构强调，近期存储链上市进程持续推进，产业链景气上行与国产替代深化，将共同推动半导体设备需求释放。一方面，存储扩产具有资本开支强度高、设备弹性大的特点，半导体设备订单中存储占比较高的公司有望受益更明显；另一方面，长存、长鑫等国产存储龙头扩产节奏明确，将持续带动刻蚀、薄膜沉积、检测、CMP、涂胶显影等核心前道设备需求。当前国产设备公司已从单点突破进入平台化扩品类阶段，设备龙头持续拓展先进逻辑与存储高端工艺，国产替代从成熟制程向更高端环节推进。

考虑到普通投资者若想参与长鑫科技“打新”，一则科创板门槛较高，二则中签概率较低。根据Wind热门概念划分，半导体设备ETF招商（561980）标的指数中“长鑫存储”含量约53%，“国家大基金”含量超60%，有望同时受益于存储大扩产、国产替代与半导体设备、材料订单放量的三重共振。

中证指数官网数据显示，半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导体产业指数，覆盖中微公司、北方华创、拓荆科技、南大光电、中船特气等核心设备/材料龙头，和寒武纪、海光信息、中芯国际芯片设计/制造龙头，前十大集中度约75%，设备+材料含量约80%，2020年来涨幅（427%）和近三年涨幅（174%）均在科创芯片、半导体材料设备等同类指数中位居第一。（截至2026.6.12）

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