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从去年下半年开始，十五五规划的机会就进入我们的投研视野和投资布局中，而2026年开年，市场持续热炒的商业航天、AI应用、无人驾驶、脑机核电等都进一步反馈和验证了“十五五”的AI新质力的创富“钞能力”。
AI新质力两词连起来看起来似乎有些别扭，实际上就是AI人工智能时代的中国式新质生产力，这俩关键词跟十五五规划凑到一起，就是未来几年的中国资产的最大投资主线。
虽然我们之前已经多次在公开和圈子里都阐述了十五五投资机会，这次站在26年开年之际，我们结合近期机构最新调仓动向，用大白话再跟大家把赛道逻辑跟大家讲透彻十五五8大核心赛道方向，以及26年该怎么抓住这些机会。
12月格隆汇公众号已从商业航天入手阐述十五五7大科技方向机会，表现持续强势
01、先搞懂核心逻辑：为啥十五五AI新质力必须重视？
做稳进的投资，先看大方向，再去精选赛道和核心标的做趋势题材投资。20251221公开大直播《2026十五五新质力与大金融行业展望》这场我们就阐述鲜明观点：
中国的五年规划具有很强的政策导向和行动纲领，几乎就没落空过，这是最硬的政策风向标。更关键的是，这次十五五规划里的AI新质力方向，连美日欧都在跟着布局。这并不是咱们的“自嗨赛道”，而是全球共识的产业趋势，值得每个投资人持续跟踪挖掘。
26年做主题投资，要是不盯着十五五的AI新质力，大概率要错过大行情。
重大信号：数万亿银行理财资金也将重点关注“十五五”规划投资机会
这里有个核心逻辑要记牢：用“芯生产力”撑“芯消费”。简单说，“芯生产力”就是算力、能源、材料这些基础保障；“芯消费”就是AI应用、智能终端这些落地产品。
未来产业升级和市场机会，全靠技术突破、政策催化、商业化推进、供应链重构这四个方面一起发力，也就是咱们说的“四维共振”。跟着这个逻辑找机会，大概率不会错。
02、八大核心赛道：逐个说清投资价值
这八大赛道不是我瞎编的，都是从政策导向和产业趋势里抠出来的核心，每个赛道都有明确的爆发逻辑。
1、商业航天：从空天资源的“抢位赛”到太空安全竞赛
现在全球都在抢低轨卫星的资源，这就像当年抢互联网域名一样，先到先得。
一边是SpaceX的Starlink V3.0，一边是中国星网的GW星座，两者都要在26年进入密集发射期。中国星网总共规划了12992颗卫星，26年就是组网的“攻坚年”。
这里的机会很明确：火箭回收、卫星制造，还有未来的6G通信应用。毕竟谁掌握了低轨星座，谁就掌握了6G的话语权。已经有明确信号了，蓝箭航天已经和中国星网、垣信卫星签了批量发射合同，商业化落地就在眼前。
11月24号开始会员圈子持续强call商业航天的核心标的，臻类科技、乾照光电等多只至今涨幅超1.5倍！
周末最新发酵中美进入空天轨道资源“跑马圈地”阶段：中国最新新增20.3万颗申请，SpaceX获准增发7500颗。ITU“先登先占”规则下，发射倒计时已启动（7年内必须完成首批10%，9年内完成50%，14年内全部部署）。
同时行业天花板打破：低轨卫星年发射上限或超5万颗，寿命2-5年催生持续更新需求，除了太空算力、6G通信、太空发电、太空电梯等都是星辰大海。
有关商业航天中的“易中天”我们12月26日已在《商业航天“光模块”找到了，核心股今年已涨近3倍！》阐明，继续维持原判
2、AI应用+国产替代：预期差里藏机会
正如我们11月份就公开喊出的“只有AI应用商业化才能根本上击退AI泡沫论”。
同时个人预判26年国内AI的主要机会大概率不再是海外算力链的确定性（互卷），而会在国产半导体和国产大模型的预期差（突破）。
国产大模型竞相迭代，持续突破，预计后续DeepSeek R2将超越GPT-5；国产半导体也在发力，盛美上海、中微公司都推出了适配HBM工艺的设备，GKJ和HBM封装的产能瓶颈正在突破。
政策也在持续推进“人工智能+”，AI广告、AI医疗、AI工业、AI金融等这些领域都明确了应用渗透率目标，AI应用会从“试点”变成“标配”。这周新发酵的GEO本质也是AI广告，后面也将继续看好。
11月中会员圈子推荐的易点天下、蓝色光标、值得买等再次引领AI应用新行情，资料来源：《产业精炼：AI应用终结泡沫论，谷歌阿里系持续暴涨！》
3、人形机器人：特斯拉量产就是“发令枪”
人形机器人不是科幻片里的东西了，26年就要迎来量产拐点。
特斯拉的Optimus第三代已经定型，弗里蒙特工厂已经启动试生产，26年要建成大规模生产线，目标产量5万台，规模化生产后单台成本能降到2万美元以内。
马斯克都直言，人形机器人会是特斯拉“有史以来最大的产品”，市场规模比汽车还大。
跟着特斯拉的供应链找机会，比如核心零部件、电机、传感器这些环节，都会受益于量产带来的需求爆发。
4、端侧AI硬件：AI眼镜是AI手机之外下个流量入口赛点
手机之后，下个AI流量入口大概率是AI眼镜。关注谷歌和字节的供应链，这是最直接的投资机会。
现在行业已经有明确动静了，字节跳动的豆包AI眼镜马上就要出货，无屏版一季度发布，带显示功能的四季度推出，起步价才2000元以内。
谷歌也在推搭载Gemini的AI眼镜，目标就是重构人机交互生态。
数据能说明市场潜力，2025年上半年全球AI眼镜出货量同比增长110%，占智能眼镜出货量的78%，未来有望成为千亿级市场。
5、智驾无人驾驶：L4-L5落地倒逼产业链升级
自动驾驶现在已经从“测试”走向“落地”，FSD的L4-L5级落地就在眼前。
这可不是简单的技术突破，会直接倒逼上游产业链升级。比如高精地图要更精准，线控制动要更可靠，激光雷达要降本，车规芯片要更强大。
政策也在全力支持，L3试点已铺开，国务院已经把全空间无人体系列为重点培育的新场景，北京、上海这些城市都在搞先行先试。
26年是自动驾驶商业化的关键年，产业链上的核心企业都会迎来业绩兑现期。
6、AI能源基建：AI的“电力焦虑”要靠它解决
AI发展越快，电力需求越大。有预测说，到2026年底，AI相关消耗会占全球数据中心用电量的49%，未来每三到四年就翻一番。
26年必须突破AI基建的电力瓶颈，核电和燃气发电会成为算力中心的“电力保障”。国际能源署预测，2025-2026年全球核电发电量平均增长2%，燃气发电量增长1.3%。
另外，固态电池也是重点。它能解决机器人和电动车的安全焦虑，是新能源产业的下一个突破口。
7、AI战略资源：“新石油”的需求挡不住
看好战略资源的核心逻辑就是供应链安全重构+供给侧反内卷+美联储降息，现在全球供应链在重构，再加上美联储降息预期，铜、铝、金银、稀土这些“新石油”的需求越来越刚性。
稀土不用多说，我国是供给主导，最近加强出口管制，日本都慌了，野村综合研究所估算，要是全面禁运，日本三个月就会损失300亿元人民币。
其他铜铝钨锑锡钛钴镍磷锂等矿产也会有好机会，加拿大的铜矿罢工、莫桑比克的铝厂停产，供给端的扰动一直在；锂资源因为储能需求增长，26年供需会恢复紧平衡，价格有望上行。美联储降息周期开启后，铜价大概率会进入上涨大周期，现在叠加AI基建新叙事更是如虎添翼。
8、前沿领域：十年期的“潜力股”
十五五规划建议稿里面有个“4+6”的战略新兴与未来产业，里面有些领域可能现在看不明白，但却是十年后的大机会，比如6的未来产业的核聚变、量子计算、具身智能、生物制造、6G通信、脑机接口等。
20251221直播阐明观点：从十五五规划重点布局AI新质生产力“4+6”投资机遇
这些领域的核心稀缺标的也可以提前分批布局，后面重点是跟踪两个信号：技术突破和资本开支。一旦有明确的技术突破，或者头部企业开始加大投资，就是值得关注的信号。
03、投资节奏的重要观察节点：须盯紧这些产业和政策信号
投资不能瞎猜，要靠持续信号跟踪验证。26年重点盯这几个节点：
1、IPO进度：中国科技独角兽的IPO情况具有很强产业政策导向，还有海外的SpaceX、OpenAI的上市进度，它们会给航天和AI应用的产业发展带来新的巨量资本开支。
2、技术突破：特斯拉V3进展和Optimus 2026Q3的量产进展，中国火箭可回收技术突破，中国星网2026年底的一期组网验收，这些都是硬指标。
3、产业进展：中国光刻机和芯片制造的突破、DeepSeek R2大模型的多模态能力验证，还有字节、阿里、腾讯的AI资本开支和商业化进展。
这些节点一旦落地，相关赛道就会有明确的行情催化。
04、最后风险提示：这些坑要避开，加入核心会员圈子更能从容把握
机会再大，也要注意潜在投资风险：
1、技术迭代不及预期：比如火箭可回收持续难以突破，固态电池的良率上不去等，会直接影响产业化进度。
2、地缘冲突加剧：现在稀土、锑这些战略资源的管制已经受地缘影响，要是冲突升级，供应链会更紧张。
3、美联储降息不及预期，美股AI泡沫破裂：要是美股的AI企业估值下修，会带动全球科技股跟着调整。
最后总结一下：
26年是十五五开局之年，AI新质力是确定性的主线：
八大赛道里，商业航天和AI应用的确定性和弹性都强，大概率会是26年最强科技主线方向；
人形机器人、国产半导体、AI眼镜、AI电力、智驾等也会是今年重要的科技进攻矛；
AI战略资源和能源基建是保障是盾，能对冲不确定性；
光刻机核聚变量子脑机等前沿领域则可以长期持续跟踪和分批布局。
当然市场瞬息万变，宏观扰动、政策催化、产业进展等都需要持续跟踪，若想第一时间抓信号识别风险布局机会，欢迎扫描下方二维码，获取更及时详细的专业投资策略：
注：文中所涉公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前请务必结合独立研判。
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