国泰中证港股通高股息投资ETF基金即将进行第一次分红

9月10日，国泰基金管理有限公司发布公告称，国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：国泰中证港股通高股息投资ETF，基金主代码：159331）即将进行本年度第一次分红。

该基金收益分配基准日为2024年9月4日，截止收益分配基准日的基金份额净值为0.9691元，本次分红方案为0.010元/10份基金份额。

据了解，该基金合同生效日为2024年7月23日，基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。

该基金权益登记日为2024年9月13日，除息日为2024年9月18日，现金红利发放日为2024年9月20日。分红对象为权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的该基金全体基金份额持有人。该基金的收益分配方式为现金分红，该基金无红利再投资方式。

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