海内外芯片龙头集体新高，全球半导体共振式爆发，哪一指数更具弹性？

近期海外内芯片龙头股密集新高。A股设备龙头长川科技、北方华创股价5月11日午盘齐创历史新高，美股英特尔、美光科技上周五表现强劲，韩股SK海力士、三星电子也双双刷新历史新高，全球半导体行业正进入共振式爆发阶段。

ETF方面，5月11日上午，半导体设备ETF招商（561980）大幅涨超7%，标的指数中证半导2020年至今累计涨幅335%，大幅领先科创芯片（262%）、半导体材料设备（216%）等同类指数，高弹性特征显著。

资料显示，中证半导是目前A股少有的100%覆盖设备、材料、设计、制造四大芯片核心产业链的指数，覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、寒武纪、海光信息、南大光电等细分龙头，前十大集中度75%在同类半导体主题指数中位居第一，“国家大基金”含量高超60%，核心受益于存储大周期、晶圆厂扩产、算力自主可控与国产替代浪潮。

SEMI数据显示，2025年全球半导体设备销售额达1351亿美元，同比增长15%，连续第三年创历史新高；中国大陆支出达493亿美元，持续处于历史高位。高盛大幅上调全球晶圆厂设备支出的预测，将2026-2028年的全球市场规模预期提升至1410亿美元、1860亿美元和2080亿美元，全球半导体设备上行周期可能比此前市场预判的更长。

其中，中国作为全球半导体产能扩张的核心区域，资本开支长期保持高位运行，且国产设备供应商的市场份额正在以远超市场预期的速度提升：2020年国产设备在中国WFE市场的占比仅为10%，到2024年已经提升至17%，2025年更是大幅跃升至26%。

半导体材料方面，TECHCET发布报告，整体半导体材料市场在2023年至2028年间的年均复合增长率（CAGR）将达到5.6%，并在2028年突破840亿美元，2029年有望超过870亿美元。

大摩最新展望报告指出，2030年全球AI半导体市场规模将达7530亿美元，2024-2030年复合年增长率高达38%。更为关键的是，国内AI芯片自给率预计将从2024年的21%提升至2030年的86%。

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