中证银行交易型开放式指数证券投资基金即将进行本年度第一次分红

11月19日，汇添富基金管理股份有限公司发布公告称，中证银行交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：中证银行ETF，基金主代码：512820）即将进行本年度第一次分红。

该基金收益分配基准日为2024年11月12日。本次分红为该基金2024年度第2次分红。截止收益分配基准日的基金份额净值为1.3287元，基准日基金可供分配利润为459433871.12元，本次分红方案为0.66元/10 份基金份额。

该基金合同生效日为2018年10月23日，基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

该基金权益登记日为2024年11月21日，除息日为2024年11月22日，现金红利发放日为2024年11月27日。分红对象为权益登记日，该基金注册登记人登记在册的该基金全体份额持有人。该基金采用现金分红的收益分配方式。

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