国泰中证港股通高股息投资ETF基金即将进行本年度第6次分红

6月30日，国泰基金管理有限公司发布公告称，国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：国泰中证港股通高股息投资ETF，基金主代码：159331）即将进行本年度第6次分红。

该基金收益分配基准日为2025年6月24日，截止收益分配基准日的基金份额净值为1.2642元，基准日基金可供分配利润为12,224,661.02元，本次分红方案为0.025元/10份基金份额。

该基金权益登记日为2025 年7月3日，除息日为2025年7月4日，现金红利发放日为2025年7月8日。分红对象为权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的该基金全体基金份额持有人。该基金无红利再投资方式。

据了解，该基金类型为指数型-股票，该基金合同生效日为2024 年7月23日，基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。

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