新凯来概念引爆市场，半导体设备爆发？

半导体板块今天早盘呈现高开低走态势，截至发文，半导体设备ETF（561980）下跌5.46%。

此次回调主要也是受以下几方面因素影响：一是闻泰科技海外子公司事件持续发酵，对市场情绪形成压制；二是板块在昨日关税冲击下相对抗跌，今日出现部分资金获利了结的补跌现象。而且，半导体板块本身波动较大，短期技术性回调也属正常。

尽管今日有所调整，但从资金面观察，半导体设备ETF（561980）近期持续获得资金青睐，呈现净流入态势。

持续吸金的背后，是市场对国产半导体设备突破的强烈期待，而焦点正集中在即将开幕的2025湾区半导体产业生态博览会（湾芯展）与新凯来光刻机技术的进展上。

【新凯来意想不到的惊喜？】

10月15日-17日在深圳会展中心举行2025湾区半导体产业生态博览会（湾芯展），预计将吸引超过600家中外企业参展，被视为洞察行业发展态势、链接产业创新资源、推动产业协同创新和高质量发展的重要平台和风向标。

而这一次湾芯展，深圳市发展和改革委员会主任郭子平表示新凯来将携多家子公司亮相，并带来意想不到的惊喜。

我想大家都对这次湾芯展新凯来的惊喜饱含期待，毕竟之前新凯来在上海举行的半导体设备展上大放异彩，推出了6大类31款半导体设备，涵盖刻蚀、薄膜沉积、量检测等核心环节。

尽管目前湾芯展组委会仍未披露新凯来的“新惊喜”具体内容，但可以预见的是，新凯来在本届展会上除了继续展示与光刻机有关的半导体薄膜沉积、蚀刻、清洗设备之外，还将亮相一些核心测试和零部件新品。

这匹“黑马”的展位大概率将成为展会的“流量王”，半导体设备板块或许会爆发。

【光刻机技术提振板块情绪】

德勤公司发布《2025年全球半导体行业展望》报告称，2025年半导体行业预计销售额将达到6970亿美元，创下历史新高，并有望在2030年实现1万亿美元的销售目标。增长的主要驱动力 包括生成式人工智能和数据中心建设。

而中国是全球最大的电子产品制造国和消费市场，智能手机、新能源汽车、5G基站、物联网设备等领域对芯片的需求持续增长。

但在制程工艺、芯片制造核心设备与材料领域，中国芯片生产长期存在“卡脖子”的短板。

因此半导体设备国产化已从“可选课题”升级为“必解题”，而光刻机作为技术壁垒最高的环节，其进展直接关系产业链安全。

目前全球光刻机市场由ASML垄断，新凯来如果发布光刻机相关进展，将显著提振光刻机零部件、光学系统、精密控制系统等细分领域的市场预期，可能会进一步推动板块情绪。

对于咱们大多数人来说，光刻机产业链技术门槛高、个股波动大，跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）提供了更稳健的布局方式：

1）覆盖核心环节：该ETF持仓涵盖光刻机相关的光学部件、精密机械、控制系统企业，如昨天涨停的至纯科技（清洗设备）、奥普光电（光学系统）等均在其权重股中。

2）成份股集中度高：前五大权重占比近58%，前十大成份股占比超77%，覆盖北方华创、中微公司、寒武纪、海光信息、中芯国际等股，指数集中度相对较高。

3）行业分布集中度高：该指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。

作者：呦呦切克闹闹闹

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