公司债ETF（511030）涨0.01%，近一年涨1.75%，最新规模达228.49亿元

同壁财经讯，截至9月19日09:42，公司债ETF（511030）涨0.01%。截至前一交易日，该基金近一年涨幅为1.75%。

公司债ETF（511030）最新规模达228.49亿元。该ETF近一个月日均成交额达21.34亿元，流动性佳。

资料显示，该基金上市日期为2019年3月22日，基金管理人为平安基金。

债券ETF无申购赎回费，交易免收印花税和过户费，仅由代办券商收取少量佣金，管理费率和托管费率也相对较低,此外，债券ETF还支持场内“T+0”交易，具备交易便利、持仓透明等优势。

公司债ETF（511030）跟踪中债-中高等级公司债利差因子净价(总值)指数（CBC00702.CS），定位为“高等级信用债宽基+央国企信用债”，标的指数中债-中高等级公司债利差因子指数为市场上首只债券Smart-Beta指数。中债-中高等级公司债利差因子指数隶属于中债策略指数族，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。 样本选取方法： 1、债券种类：公司债 2、上市地点：上海证券交易所 3、托管余额/发行量：发行量不少于10亿元(含10亿元) 4、债券剩余期限：一天以上(包含一天)，含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取。 5、主体评级：AAA 6、债项评级：评级公司：AAA,中债市场隐含评级：AAA/AAA-/AA+/AA 7、债券币种：人民币 8、付息方式：无限制 9、上市期限：无限制 10、含权债：包含含权债 11、取价源：以中债估值为参考(价格偏离度参数为0.1%)，优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。 待偿期分段子指数： 包含1年以下、1-3年(含1年)、3-5年(含3年)、5-7年(含5年)、7-10年(含7年)、10年以上(含10年)分段子指数。

公司债ETF（511030）管理费率和托管费率分别为0.15%、0.05%，综合费率为0.2%。

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