云计算ETF（159890）、软件龙头ETF（159899）获逆势加仓！机构：GEO引领AI应用向上新周期

1月15日，三大指数震荡走低，多个科技板块回调，热门GEO、AI应用多股回落。云计算ETF（159890）、软件龙头ETF（159899）午盘下跌，但资金逆势流入，截至发稿分别获资金实时净流入约800万、1000万。

资料显示，云计算ETF（159890）标的指数重点配置服务器、数据中心、云服务等细分龙头，兼具算力基建与AI应用，标的指数中“IT服务+横向通用软件+垂直应用软件”三大行业合计65%。

软件龙头ETF（159899）跟踪中证全指软件指数，汇集智能语音、办公协同、金融科技、工业软件等领域龙头，AI应用含量约35%。数据显示，该指数年内涨幅超过19%，反映出市场对AI应用落地前景的积极预期。

AI应用事件方面，根据国元证券，近期智元机器人与MiniMax达成合作，全模态AI加速落地机器人应用；腾讯「AI应用及线上工具小程序成长计划」发布；马斯克旗下AI创企xAI宣布，已经完成规模200亿美元的E轮融资；智谱及MiniMax登陆港交所，Minimax市值突破千亿港币。

此外，AI产品榜发布12月web端榜单，Gemini环比增长28%，DeepSeek环比增长30%等，亦对板块形成催化。

国信证券指出，GEO重构流量与内容服务生态，AI应用有望开启向上新周期。GEO重构流量格局，流量入口从“列表链接”变为“直接答案”，中介价值被压缩，内容源头价值被放大。

该机构预计，2026年全球GEO市场规模将达240亿美元，2030年有望达到1000亿美元。国内方面2026年有望达到111亿元，2028年有望达365亿元。2026年有望从局部试点到全面应用，未来市场有望呈现指数级增长。

目前国内厂商积极布局AI流量入口，例如自研大模型通义千问与电商大消费生态的深度结合，为用户提供一体化的AI问答与任务执行体验，为B端商户落地应用GEO营销策略提供了场景。

申万宏源认为，AI技术的变革已经深刻影响了人们的生活，而随着AI搜索需求崛起，GEO正成为企业营销新范式，推动竞争逻辑从传统SEO的竞价推荐转向大模型时代的AI引用竞争。

投资者或可借道云计算ETF（159890）、软件龙头ETF（159899）综合布局算力基建与AI技术价值变现，充分把握“应用为王”时代商业化红利。

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