2026年3月10日 星期二 | 龙虾生态全面爆发，南水创纪录爆买超370亿

核心摘要： 局部冲突反复引发市场剧烈换手，资金从高位资源品流向科技。龙虾生态全面爆发，国产算力与算电协同接棒。停战预期升温但仍有反复，双主线格局下宜低吸不追高。

【地缘动态】

战局新动向：

日本部署射程1000公里远程导弹。

沙特因储油空间已满开始减产。

伊拉克53%产能停产，中东整体炼厂53%停产。

卡塔尔LNG扩产计划推迟至2027年。

停战博弈：

特朗普：将在“适当时机”与内塔尼亚胡共同决定结束战争。

传美对以袭击伊朗燃料设施不满。

亲革命卫队媒体称8小时内或有“好消息”（指向停火）。

以官员：伊朗可能在美国条件下接受停火信号。

各方行动：

马克龙组建护航舰队重开海峡。

俄罗斯继续向可靠伙伴供能。

特朗普家族押注无人机赛道。

关键数据：

伊朗冲突后已通过海峡运输1100万桶以上石油。

相关ETF： 有色矿业ETF(场内：159690，场外：026477)

【人工智能·龙虾生态全面爆发】

产品发布：

OpenClaw 3.8发布。

腾讯WorkBuddy（小龙虾）、Qclaw上线。

字节火山引擎ArkClaw上线，打开网页即可使用。

国家超算互联网打通飞书、企业微信。

调用量新高：

中国大模型上周调用量4.19万亿Token，环比+34.9%。

美国大模型3.63万亿Token，环比-8.5%。

地方政策：

无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。

产业观点：

卖方：27年光模块需求确定，二线模块厂弹性更大（市值小、持仓分散）。

相关ETF： 云计算ETF(场内：159890，场外：021716)、软件ETF(场内：159899，场外：018385)、半导体设备ETF(场内：561980，场外：020464)

【苹果】

供应链消息：苹果对折叠机iPhone销量信心强，备货量较原目标上调20%。

相关ETF： 消费电子50ETF(场内：159779，场外：016007)

【机器人】

特斯拉将于3月12-15日参加上海AWE2026，展出Cybertruck及人形机器人Optimus。

相关ETF： 机器人指数ETF(场内：560770，场外：020482)

【港股】

南向资金：3月9日净买入372.13亿港元，创历史新高。

资金流向：香港财政司司长称美国资金流入香港，避险情绪明显。

相关ETF： 港股科技50ETF(场内：159750，场外：021633)

【策略观察】

周一成交2.65万亿，增量4474亿。周末地缘情绪一致后，盘中因特朗普停战意图出现大幅换手：高抛资源、抄底科技，指数V回，期指基本收平。

板块与题材：

龙虾生态全面爆发：

领涨方向：低位云、龙虾盒子、算电协同。

调整方向：相对高位的华为算力。

腾讯入局意义重大：微信生态是核心竞争力。

地缘线分化：

煤炭等资源品高开低走，但不会直接A杀，仍有消息反复。

核心停战因素在以色列，内塔尼亚胡达到政治目的（重创伊核能力）后或见好就收。

操作思路：

双主线（资源、科技）格局未变，但需避开最热细分，趁风偏下行低吸业绩趋势股回调。

地缘线：日频情绪低点考虑，不追高。

科技线：聚焦低位算力、算电协同、龙虾生态受益方向。

相关ETF：

A500ETF(场内：560610，场外：022455)

沪深300增强ETF(场内：561990，场外：024636)

有色矿业ETF(场内：159690，场外：026477)

云计算ETF(场内：159890，场外：021716)

软件ETF(场内：159899，场外：018385)

机器人指数ETF(场内：560770，场外：020482)

风险提示： 以上内容仅为市场信息汇总，不构成任何投资建议。提及个股及ETF仅供分析参考，不做推荐。市场有风险，投资需谨慎。

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