一道新能要卖?曾计划募资25亿元,实控人刘勇和原老板对簿公堂

发布时间:

2024-09-11 22:39:41

来源:贝多财经

近日,有媒体报道称,宁德时代(SZ:300750)正洽谈收购一道新能源(下同“一道新能”)。新京报在报道中指出,一名接近上述两家企业的人士确认了该消息。

一道新能要卖?曾计划募资25亿元,实控人刘勇和原老板对簿公堂

据贝多财经了解,一道新能的全称为一道新能源科技股份有限公司,于2023年12月递交招股书,准备在创业板上市。本次冲刺上市,一道新能拟发行新股数量不低于5878.9573万股,原计划募资25亿元。

按此粗略计算,一道新能的每股成本约为42.52元/股,对于估值约250亿元。2024年6月,该公司还曾递交了一版新的招股书。但在8月中旬,一道新能保荐人国金证券提交撤销保荐申请,上市之旅宣告终止。

天眼查App信息显示,一道新能成立于2018年8月,位于浙江省衢州市,前身为一道新能源科技(衢州)有限公司。目前,该公司的注册资本约为5.29亿元,法定代表人为刘勇,股东包括北京睿汇海纳科技产业基金(有限合伙)、刘勇等。

据招股书介绍,一道新能是一家以高效光伏电池、组件研发、生产、销售为引领的多场光伏应用生态解决方案提供商。其中,光伏组件光伏发电系统的核心部件,通过将太阳能转化为电能。

2021年、2022年和2023年,一道新能的营收分别约为18.94亿元、86.06亿元和227.24亿元,净利润分别约为-1.49亿元、1.92亿元和4.35亿元,扣非后净利润分别约为-1.48亿元、1.47亿元和3.58亿元。

值得一提的是,一道新能的资产负债率较高。报告期各期末,该公司合并报表资产负债率分别为 87.71%、86.54%和 86.89%,流动比率分别为 0.89 倍、0.98 倍和 1.04 倍,与同行业公司相比,资产负债率较高,流动比率较低。

另外,一道新能的存货规模也在增加。截至2021年末、2022年末和 2023年末,该公司的存货账面价值分别约为4.53亿元、12.98亿元和28.43亿元,占流动资产比例分别为 22.41%、15.30%和 14.32%。

一道新能在招股书中称,该公司的整体存货余额规模较高,且未来随着经营规模的持续扩大存货余额可能进一步增加,一方面会占用其较多流动资金;另一方面,若内外部环境发生不利变化,导致产品或原材料大幅降价,该公司可能承担存货跌价的风险。

本次上市前,一道新能的实际控制人为LIU YONG(刘勇),直接持股12.60%,衢州智合、衢州众智、衢州智鑫、衢州林智、衢州睿智五个员工持股平台控制3.99%的股份,合计控制16.59%的股份。

同时,刘勇的一致行动人范凯晨直接持股4.33%,刘勇的一致行动人睿索斯持股8.10%,刘勇及其一致行动人合计控制一道新能29.03%的股份。据贝多财经了解,刘勇为一道新能董事长、总经理。

招股书显示,刘勇于1967年出生,系新加坡国籍,具有中国永久居留权。此前,其曾历任中芯国际研发经理、研发总监,以及晶澳太阳能扬州公司总经理、晶澳科技董事、资深副总裁、首席技术官(CTO)、首席运营官(COO)等。

创立一道新能前,刘勇还曾加入中来股份(SZ:300393),成为该公司副总经理、股东之一,但于2018年8月从该公司离职。而从中来股份离职前不久,刘勇还曾以一道新能源董事长的身份参加活动。

据中来股份此前公告披露,刘勇(离职前)直接持有该公司45万股股份(其中36万股股份为尚未解锁的限制性股票),持股比例为0.19%。而因个人原因离职,中来股份收回了对刘勇的激励股份。

正因此,刘勇和中来股份原实际控制人林建伟打起了股权转让官司。2021年2月22日,苏州市中级人民法院作出一审判决:林建伟向刘勇转让中来股份244.875万股股份以及支付现金分红42.85万元,中来股份应协助林建伟办理股权转让变更手续。

据一道新能2024年6月29日递交的招股书披露,一审判决后,刘勇及林建伟均提起上诉,江苏省高级人民法院于2021年7月1日受理该上诉。截至招股书签署之日,该案仍在审理中。

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