Anthropic估值剑指2万亿！创业板软件ETF华夏（159256）回调中积蓄修复动能

8月19日，截至14:10，A股三大指数全线调整，上证指数跌2.47%，深证成指跌4.67%，创业板指跌5.75%，创业板软件板块同步走弱。创业板软件ETF华夏（159256）跟踪的创业软件指数下跌4.8%，成分股仅诚迈科技上涨2.77%；深信服领跌4.50%，昆仑万维下跌3.84%，长亮科技下跌3.82%，光环新网下跌3.59%，同花顺下跌3.42%。

消息面上，美国人工智能企业Anthropic第二季度初步营收超过115亿美元，较2025年同期的7.87亿美元增长约14倍，季度调整后营业利润首次实现转正。截至7月底，公司年化营收运行率（ARR）已突破650亿美元，较2025年底超90亿美元的水平增长逾7倍。据英国《金融时报》报道，Anthropic预计最快今年10月上市，部分投资者给出的估值预期达2万亿美元甚至更高，有望超越SpaceX今年6月创下的1.77万亿美元IPO纪录，成为史上最大规模IPO。这一业绩与上市预期为全球AI产业提供了强劲的估值锚点，提振了市场对人工智能行业高成长性的信心。

中信证券曾指出，AI产业进展处于早期阶段，AI带来的机遇大于挑战。产业层面，视频生成模型、世界模型与物理AI等新方向新范式仍层出不穷，视频理解与生成融合、语言模型与多模态模型融合、模型持续学习等技术创新将会持续引领模型创新趋势。机构预计模型迭代周期将持续缩短，以Anthropic为代表的模型公司ARR持续提升，并逐步向金融、法律、医疗等更多高价值的企业级场景落地。市场层面，全球科技股估值偏高，持仓偏拥挤是当前最大的挑战，SpaceX、Anthropic与OpenAI上市也可能给市场流动性带来冲击，将成为全球科技股最重磅的事件和观察窗口。

创业板软件ETF华夏（159256）跟踪创业软件指数（399264），该指数聚焦创业板中AI软件类50只优质个股，深度布局AI+，在人工智能应用端的金融科技、AI Agent、AI游戏方面均有涉及。其行业中软件开发+IT服务占比高达70%。权重股包括同花顺、润和软件、软通动力、指南针、昆仑万维、深信服等知名软件类企业。

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