突发!外资加仓A股(名单)

发布时间:

2025-07-09 16:45:27

来源:证券之星

市场全天冲高回落,三大指数涨跌不一,沪指3500点得而复失。

盘面上,大金融股震荡走强,工商银行等5只银行股再创历史新高,南华期货涨停。短剧概念股表现活跃,欢瑞世纪涨停。新型城镇化概念股一度冲高,新城市20CM涨停。下跌方面,有色金属概念股展开调整,洛阳钼业跌超5%。

截至收盘,沪指跌0.13%,深成指跌0.06%,创业板指涨0.16%。市场热点较为杂乱,个股跌多涨少,全市场超3300只个股下跌。沪深两市全天成交额1.51万亿,较上个交易日放量512亿。

沪指打响3500点“攻坚战”

今日,A股延续震荡上行,沪指时隔8个月重回3500点大关。不过沪指在3500点压力较大,存在较强技术阻力,今日尾盘再度失守。

据证券时报,物价走强可能是市场今日冲高的主要原因。国家统计局公布,6月份CPI同比上涨0.1%,时隔4个月再度转涨;扣除食品和能源价格的核心CPI同比继续回升,同比上涨0.7%,创近14个月以来新高。CPI由降转涨主要受工业消费品价格有所回升影响。这也意味着,经济层面的企稳已经发生,股票市场的估值基础再度加固。

从全天表现看,大金融率先发力,多元金融、证券、银行等板块直线拉升,上证指数快速站上3500点;短暂调整后,在白酒、创新药、军工等板块带动下,指数再度上行,最高触及3512.67点。尾盘时分,指数回落,沪指3500点得而复失,仅创业板指小幅收红。

从热点方向看,人形机器人板块表现强势。

消息面上,上纬新材公告称,上海智元新创技术有限公司(简称“智元新创”)及其核心团队共同出资设立的持股平台——上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙),拟至少收购上纬新材合计63.62%股份。资料显示,智元新创为智元机器人运营主体。受此影响,上纬新材今日迎来“20CM”一字涨停。

对于人形机器人领域的投资,湘财证券认为应聚焦三大方向:①技术突破(中国企业在核心零部件自主化与AI融合加速,推动性能跃升);②场景落地(工业制造向多元领域渗透,适配性持续验证);③全球化布局(本土供应链优势结合国际生态合作,重塑全球竞争格局)。

水泥股走强,板块指数创年内新高。

一方面,基建持续提速,国家发改委公布安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目;另一方面,“反内卷”逻辑依然鲜明,中国水泥协会发布了《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。

整体来看,市场虽呈现普涨格局,但结构性特征依然明显:一方面,热点在光伏、算力、固态电池、游戏等板块间快速轮动;另一方面,技术面出现顶背离迹象,成交量尚未显著放大。分析人士建议,后续需重点关注重要会议政策信号及行业基本面改善的持续性。

北向资金最新持仓出炉

近日,备受关注的北向资金2025年二季度持股情况出炉。

整体来看,截至2025年二季度末,北向资金整体持股市值达到2.29万亿元,较一季度末增加超2%;持股数量超过1235.1亿股,较一季度末增加超过3%。若剔除已退市公司,目前A股存续的上市公司获北向资金持股数量及持股市值均创近3个季度以来的新高。

从行业角度看:

以持股数量统计,2025年二季度末获北向资金环比加仓的行业多达20个,占比超六成。环比增幅超过10%的行业有7个,包括商贸零售、建筑装饰、通信、国防军工、综合、非银金融、钢铁等。

其中,商贸零售行业获北向资金最新持股15.55亿股,较一季度末增加28.69%;建筑装饰行业获北向资金最新持股近57亿股,较一季度末增加超过25%;国防军工行业获北向资金最新持股超过12亿股,较一季度末增加12.5%。

从个股角度看:

北向资金最新持股环比加仓的超过1500只股,其中有150余只个股在二季度新进成为陆股通成份股,持股比例居前的有恒鑫生活毓恬冠佳潍柴重机等。

其中,50余只成份股环比加仓超过2个百分点,主要集中于电子、医药生物、传媒、通信等行业。华明装备荣昌生物华友钴业百普赛斯获加仓超过4个百分点。

值得注意的是,在北向资金环比加仓超1个百分点的168只陆股通成份股中,年内获30家及以上机构调研,且今年以来股价下跌的个股有20只。

突发!外资加仓A股(名单)

其中,东方雨虹、华明装备、中微公司浙江鼎力4股获北向资金持股比例在5%以上;华明装备、中科创达信维通信获北向资金Q2环比加仓在3个百分点以上;华明装备、阿特斯新产业金盘科技、中科创达、华润微、中微公司等7股年内获200家以上机构调研。

A股能否维持强势向上行情?

往后看,突破3500点后,A股会怎么走?

中海基金认为,“A股的强势行情有望延续”。预计若A股指数继续突破上涨,涨势也会较温和,呈现慢牛走势。不过投资者仍需保持一定谨慎,避免追高。同时,对基本面较差的中小盘股票保持谨慎态度。

格上基金判断,当前行情能否持续,需要关注三大关键变量:

一是量能能否持续维持万亿级别。目前市场成交量多日站上1.5万亿元,若后续能稳定在该水平,将为行情延续提供基础。不过,投资者需警惕缩量回调风险,尤其是3500点上方套牢盘可能引发的获利回吐。

二是政策落实与经济数据验证。市场短期政策驱动特征明显,但中长期需观察消费数据和企业盈利能否支撑估值。

三是外部风险与资金动向。需关注7月美联储议息会议结果、中美关税谈判进展以及北向资金流向。若外资持续流入,将强化市场信心;反之则可能引发波动。

具体配置上,国金证券对于当前资产配置的推荐如下:

第一,同时受益于海外实物资产需求上升、国内“反内卷”政策推进的上游资源品(铜、铝,油)及资本品(工程机械、重卡、叉车),中间品(钢铁、化纤);

第二,消费上,量比价格重要:酒店餐饮旅游休闲、品牌服饰、专营连锁,新消费的个股机会仍值得挖掘;

第三,从长期视角看人民币国际化下的大金融板块的重估会继续,但是未来股权将优于债权人,建议关注非银金融。

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古东管家

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