产能倾斜 + 补涨策略，机构料NAND二季度暴增超70%；半导体设备ETF易方达（159558）近三个月揽金超33亿

截至10：03，中证半导体材料设备主题指数（931743）跌1.9%，权重股中，北方华创跌1.23%，中微公司跌3.94%，拓荆科技跌2.14%，长川科技跌3.84%，沪硅产业跌0.93%，华海清科跌0.5%，中科飞测跌2.32%，南大光电跌1.58%，安集科技涨0.07%，芯源微跌2.66%。截至4月1日，中证半导体材料设备主题指数近一年上涨59.22%。

半导体设备ETF易方达（159558）跟踪中证半导体材料设备主题指数，备受资金青睐，截至前一交易日，该基金近一月合计净流入1.34亿元，近三月合计净流入33.34亿元。

根据TrendForce集邦咨询最新存储器价格调查，2026年第二季因DRAM原厂积极将产能转向HBM、Server应用，并采用“补涨”策略拉近各类产品价差，尽管终端市场面临出货下修风险，预估整体一般型DRAM（Conventional DRAM）合约价格仍将季增58-63%。NAND Flash市场持续由AI、数据中心需求主导，全产品线连锁涨价的效应不减，预计第二季整体合约价格将季增70-75%。

中信证券表示，考虑到本轮存储上行周期以及下游积极的逻辑需求，预计2026年全球半导体晶圆制造设备（WFE）市场规模将维持高个位数百分比同比增长，且存储占比有望进一步提升。

半导体设备ETF易方达（159558）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数聚焦半导体设备与半导体材料领域，根据申万三级行业分类，指数半导体设备占比为63%，在国产化趋势中具备较强弹性。

半导体设备ETF易方达（159558）提供了一键布局这一高景气赛道的高效工具，在波动中把握产业趋势红利，值得中长期关注。场外投资者也可关注联接基金A/C（021893/ 021894）

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