消费板块一个预期差标的

大盘连着阳，快摸到了3300的压力位。

昨天以为开始进攻号角，今天科技、机器人统统歇菜....不知道大家手里的持仓现在在什么点位

上有压力，下有低点3040的有效性。

月底有zzj会议，4月和7月的zzj会议被视为最有预期差的，敬请期待。

此外美股最近上演股债汇三杀，对于川普来说，他最在意的是美债跟美元，美债收益率过高将推升政府“借新还旧”成本，美元贬值会削弱美国消费者购买力，而且直接承受进口商品涨价压力，而中低收入群体占特朗普基本盘60%以上，影响选票。

今早看到一则消息，说美国如果不调整关税政策，维持现有财政支出将难以为继，政府资金将陷入“债务扩张—通胀高企—消费萎缩—税收减少”的恶性循环。

而这也意味着，要进行新一轮的谈判。

另外消费方向作为今年大主线之一，最近在和科技玩跷跷板，消费相关公司的业绩表现我也会逐渐关注起来。

22日“奶酪之王” 妙可蓝多发布一季报，源于毛利率提升、降本增效，实现增收更增利，利润端继续延续同比几倍的高增长。

妙可蓝多今年年报出来时，我也有所关注，关注以来也有30%多的涨幅（建议回调后再关注）。对于妙可蓝多有几点重要信息：

1、2024年，公司完成对蒙牛奶酪业务的收购整合及相关业务并表，除了增厚业绩，二者有望在供应链、渠道、品牌营销等方面协同发力，加速B端扩张和品类拓展是未来业务上的核心看点；

2、公司今年3月初推出两项激励计划，分别面向207位高管及核心业务骨干和209位董监高及核心骨干，行权价及股票购买价分别为15.83元和9.9元/股；

根据激励计划设定的归母净利润目标值，未来3年公司归母净利润将保持48.17%的年均复合增长率，归母净利率也会较过去几年有所提升；

当上市公司推出股权激励计划时，通常表明公司认为当前股价被低估，激励价格低且目标高，也有利于调动积极性。

比较重要的是自2021年8月（公司股价高位回调）以来，公司累计回购5.6亿，回购均价为17.23元/股。2021年7月，控股股东蒙牛以29.71元/股的价格参与公司定增（目前是套着的），且一直在增持。

明天继续点评一个消费股~各位手里有的也可以发我进行点评，欢迎点菜！

最后还是给本群打个广告，不仅牛人多，交流活跃，而且推荐的公司表现都不错，主要是分析逻辑及思路，而不是单纯推票（但同样的，因为本群质量较高，说话没逻辑、没素质的朋友容易被叉出去）。

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