英伟达GTC演讲释放积极信号，光伏ETF（516230）震荡调整，机构提示结构性投资机会

今日光伏板块冲高后震荡回落，光伏ETF（516230）截至发稿跌1%。权重股方面涨跌互现，头部企业表现差异较大，受益于技术迭代预期、设备需求修复，以及硅料价格企稳，协鑫集成涨超9%，浙江新能涨超7%，华电新能、福斯特、钧达股份等多股拉升，罗博特科、南网能源、科士达等领跌。

消息面上，中科天算与炎和科技联合宣布，太空超算原型系统正式发布，并成功完成太空算力系统与钙钛矿能源系统全流程联调验证，为光伏行业开辟太空应用新场景，提振光伏设备及钙钛矿相关概念股情绪。

此外，今日凌晨，英伟达CEO黄仁勋在GTC 2026大会发表主题演讲，会上将2025-2027年累计收入指引提升至至少1万亿美元，并更新Vera Rubin平台等系列产品，其算力产品矩阵升级有望推动光伏与算力场景深度融合。

分析指出，当前光伏行业仍面临产能过剩、原材料（银价）高位等压力，硅料、硅片环节库存高企，行业分化格局持续，部分企业仍处于亏损状态，制约板块整体反弹高度。短期资金出逃主要源于对行业产能过剩、盈利承压的担忧，避险情绪主导资金流向。

中信证券认为，太空光伏需求有望迎来指数级增长，马斯克下注光伏制造为轨道算力和AI供电铺路，中国头部光伏设备厂商凭借高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉、SpaceX等相关设备供应链，打开全新成长空间。此外，太空光伏具备明显通胀效应，长期来看，有望持续利好国内光伏产业链，为行业带来结构性投资机会。

在产业链周期修复与技术升级双主线下，光伏ETF招商（516230）覆盖从硅料、设备到电池组件的完整产业链，或有望迎价值重估。资料显示，该ETF跟踪中证光伏产业指数，前十大汇聚特变电工、隆基绿能、罗博特科、迈为股份、阳光电源、TCL科技等优势龙头，有望充分受益于全球商业航天竞赛与能源技术变革浪潮，投资者或可借道布局产业左侧机遇。

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