招商恒生港股通高股息低ETF基金即将进行本年度第一次分红

易型开放式指数证券投资基金（基金简称：招商恒生港股通高股息低波动ETF，场内简称：红利恒生，基金主代码：520550）即将进行本年度第一次分红。

该基金收益分配基准日为2025年4月25日，截止收益分配基准日的基金份额净值为1.0244元，基准日基金可供分配利润为5,560,849.53元，本次分红方案为0.02元/10份基金份额。

该基金权益登记日为2025年5月14日，除息日为2025年5月15日，现金红利发放日为2025年5月20日。分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的该基金全体持有人，该基金收益分配方式采用现金分红。

本公司将于2025年5月16日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2025年5月19日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

据了解，该基金合同生效日为2025年1月15日，基金管理人为招商基金管理有限公司 ，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

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