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核心摘要： 昨日指数下探后回拉，科创板因半导体产业独强。月末效应下市场整体整理，医药、农林牧渔、美容护理等低位板块领涨。半导体设备ETF“绿不过一秒”即拉起，消息面持续催化。MLCC早盘冲高后回落，风华高科仍未压住异动。美伊局势反复，韩股外资创历史最大单日净卖出。顺利度过月末，观察7月修复节奏。
【宏观】
美伊局势：伊朗称未来几天无谈判计划，特朗普坚称会谈将举行；阿曼与伊朗就海峡管理举行首次会议，伊方强调所有船只须按“伊朗线路”通行。
韩国股市：外资周一净卖出7.7万亿韩元KOSPI股票，创历史最大单日净卖出规模。
美国养老金再平衡：测算预计总计300亿美元美股资产集中本周一、周二两日强制抛售。
国务院常务会议：听取AI发展情况汇报，要求加力推进AI创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设；深入实施“AI+”行动。
教育“十五五”规划：推进AI全学段教育，提升学生AI素养；“双一流”本科招生数增加10万人以上。
出口管制：商务部将20家日本实体列入出口管制管控名单。
相关ETF： A500ETF(560610)
【人工智能 & 算力】
国常会AI部署：加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，深入实施“AI+”行动。
DeepSeek V4：正式版计划7月中旬上线，同步引入峰谷定价机制，高峰时段价格为平时两倍。
百度昆仑芯：拟赴港IPO，估值瞄准500亿美元。
字节：传最早明年初完成下一代自研CPU设计。
MLCC：早盘在催化下冲高，但回落较多，风华高科仍未压住异动。
算力租赁：部分方向在月末效应中表现平淡。
相关ETF： 云计算ETF(159890)、创业板人工智能ETF(159243)、科创创业50ETF(588300)、软件ETF(159899)
【半导体】
韩国千亿投资计划：
三星宣布总投资2655万亿韩元，其中半导体产业集群2030万亿韩元。
SK海力士宣布投资2100万亿韩元，AI数据中心项目约1000万亿韩元，半导体供应扩展约1100万亿韩元。
半导体投入合计约13万亿人民币。
存储巨头遭集体诉讼：三星电子、SK海力士、美光被美国消费者指控操纵DRAM价格，指控推动DRAM价格四年上涨约700%。
存储：Roundhill Memory ETF（DRAM）首次纳入A股兆易创新，权重2.91%。
存储：据Reuters，国内某存储巨头与腾讯签署30亿美元长期协议，并与阿里、字节进行类似谈判。
功率半导体涨价：全球近20家模拟及功率半导体企业7月1日启动新一轮涨价。
六氟化钨：6N散单230-305万元/吨，单日涨幅3%-4%。
硅片：环球晶、合晶、台胜科释放涨价信号。
半导体设备ETF：“绿不过一秒”即拉起，继续新高。
Omdia预测：2026年全球智能手机出货量年减12.2%，均价上涨21%至565美元。
相关ETF： 半导体设备ETF(561980)、科创创业50ETF(588300)
【医药】
2026年医保目录初审通过率92%（比去年高8个百分点）。
美股XBI持续走强催化：MNC兼并收购提速+FDA释放创新药加速审评信号。
相关ETF： 生物科技ETF(159849)、医疗器械ETF(159898)、沪港深医药ETF(517990)
【卫星】
蓝箭航天科创板IPO已更新财报并恢复审核。
朱雀三号重复使用遥二运载火箭顺利完成静态点火试验。
相关ETF： 卫星ETF(159218)
【新能源 & 锂电】
卖方：6月排产基本符合预期，7月初步环比5%，同比增50-90%，需求持续向上。
宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证。
相关ETF： 新能源车ETF(159183)、电池ETF(561910)、电力ETF(560480)
【养殖】
6月29日全国多数区域生猪价格上涨0.1-0.3元/公斤。
卓创资讯监测显示猪价普遍反弹。
相关ETF： 畜牧养殖ETF(516670)
【策略观察】
市场表现：昨日成交3.55万亿，缩量346亿。指数下探后回拉，科创板因半导体独强，整体仍处月末整理期，与海外同步。
板块与题材：
半导体：设备ETF“绿不过一秒”即拉回新高，消息面持续催化。
低位反弹：医药、农林牧渔、美容护理领涨。
MLCC：早盘冲高后回落，风华高科仍未压住异动。
监管：部分龙头被加强监管措施，早盘恐慌大跌，部分被捞起，部分仍弱势。
操作思路：
顺利度过月末，观察7月修复节奏。
半导体仍是核心方向，关注功率半导体涨价、存储长协落地、六氟化钨价格等催化。
低位板块（医药、养殖）有资金尝试，但持续性待观察。
相关ETF： 半导体设备ETF(561980)、云计算ETF(159890)、创业板人工智能ETF(159243)、科创创业50ETF(588300)、生物科技ETF(159849)
风险提示： 以上内容仅为市场信息汇总，不构成任何投资建议。提及个股及ETF仅供分析参考，不做推荐。市场有风险，投资需谨慎。
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