【风口解读】国泰转债因转股减少200张，转股数量2342股，剩余可转债余额39.87亿元

泡财经获悉，1月16日午间，江苏国泰(002091.SZ)公告，2023年第四季度，国泰转债因转股减少2万元（200张），转股数量为2342股，剩余可转债余额为39.87亿元（3987.171万张）。

可转债是债券的一种，允许投资者在规定的时间范围内将其购买的债券按转股价格转换成特定公司的普通股。

国泰转债的发行可追溯至2021年7月，江苏国泰公开发行了4557.4186万张可转债，每张面值100元，发行总额为45.57亿元，期限为自发行之日起6年（即自2021年7月7日至2027年7月6日），票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2%，到期赎回价为108元（含最后一期利息），可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易。国泰转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

江苏国泰发行可转债募集资金用于“江苏国泰海外技术服务有限公司投资建设国泰缅甸纺织产业基地项目”“江苏国泰智造纺织科技有限公司年生产粗纺纱线3000吨和精纺纱线15000吨项目”“江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目”“集团数据中心建设项目”“偿还银行贷款”“补充流动资金”。

根据可转债募集说明书，国泰转债转股期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022年1月13日）起至可转债到期日（2027年7月6日）止。初始转股价9.02元/股。

根据江苏国泰今日公告，因公司实施了2021年度、2022年度权益分派，国泰转债转股价已调整为8.52元/股。

江苏国泰主要业务有供应链服务和化工新能源业务。其中，公司供应链服务以消费品进出口贸易为主，面向国际国内两个市场，聚焦生活消费品，致力于提供全供应链一站式增值服务；化工新能源业务方面，控股子公司江苏瑞泰新能源作为公司化工新材料和新能源业务的发展平台，主要从事锂离子电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。

2023年前三季度，江苏国泰业绩承压。公司实现营收283.77亿元，同比下降15.35%；归母净利润12亿元，同比下降12.61%；扣除非经常性损益的净利润11.24亿元，同比下降14.98%。

(本文数据来源于公司公告等）

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