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由于上周英伟达的暴涨和昨天英伟达的一些新技术，使得国内机构产生踏空性恐慌，都怕踏空AI的新技术，这种恐慌使得市场出现了一致性抛售消费、医药、新能源等机构重仓板块来追AI。但是，由于当前A股还是缩量的，流动性不足，这种一致性抛售就会导致板块继续大跌，引发散户抛售，最后就会出现螺旋式恐慌杀跌。
另外，财联社报道，公募基金5月发行市场陷入冰点，Wind数据显示，以认购起始日为考量维度，截至5月29日，5月共有25只基金成立，发行份额207.47亿份，创下2015年9月以来的新低。这一方面说明了市场情绪低迷，另一方面公募发行低迷导致公募基金没有增量资金，囚徒困境愈发无解。
从大环境上，整个二季度经济预期是偏弱的，风险偏好处于下行阶段，推动重新审视盈利确定性比较好的企业的投资价值。
在二季度的季报时间窗口，新能源板块财务数据层面表现得相对比较亮眼，投资者倾向于回归到比较优质的新能源对应的标的上。
其次，从很多细节催化来看，整个行业在逐步际修复，特别是新能源车。4月末以来，碳酸锂价格迎来今年百次上涨，市场情绪在逐步向好，厂家挺价意愿比较强烈.往后看，5月份甚至今年上半年末，锂价可能还会是偏强的运行状态。这背后不管是对应电池厂商还是对应新能源车，需求逐步回暖起到较大重要的作用。
国家改革委和能源局发文提出支持农村地区使用新能源汽车，加强公共充电基础设施布局建设对新能源汽车领域也是一大利好。中低端汽车需求定位在一二线城市之外的地域，但是受制于基础设施建设，使得推进节奏偏慢。
对应的基础设施配套逐步提升，对于在农村区域打开新能源车市场的需求未来会有很大帮助。
光伏板块也有很多边际利好。比如成本端下行带来产业利润的修复和再平衡。对于光伏出海限制的消息，涉及美国的政策也有了边际向好的变化，对光伏板块会有比较大的提振作用。
泛储能这一块也有利好。不管是电网端的大储，还是工商业储能，乃至于户储，电价市场化、波动以及削峰填谷预期催生的背景下，应用场景逐步打开，泛储能这个大赛道未来也可能有很高的死长性
从成长性的角度，储能板块是未来新能源板块成长空间较大的子主题，只要跟电力消费相关的领域，应用场景都跟储能有关系。从新能源匹配的层面来理解，储能设备的需求空间较为巨大，有望提供很好的弹性。
总结而言，不管是新能源车、光伏还是储能，甚至风电，今年一季度到现在都有环比向上的景气度，再结合一季报行业增速水平维持在50-70%中枢以及当前经济修复成色不太明朗的时间点来说，可能会有很多逢低布局的投资人流入新能源赛道。
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