凌钢股份：终止面向专业投资者公开发行不超10亿元公司债券

【概述】

松塔财经获悉，12月21日，凌钢股份（600231.SH）公告，自公司面向专业投资者公开发行不超10亿元公司债券方案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极推进各项相关工作。在此期间，公司在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素后，决定终止本次面向专业投资者公开发行公司债券工作，并申请撤回本次向专业投资者公开发行公司债券申请文件。

【科普】

公司债券是指股份公司在一定时期内(如10年或20年)为追加资本而发行的借款凭证。持有人虽无权参与股份公司的管理活动，但每年可根据票面的规定向公司收取固定的利息，且收息顺序要先于股东分红，股份公司破产清理时亦可优先收回本金。

【解读】

此前，凌钢股份宣布发行公司债券是为了偿还有息债务，即借债还债，或是以期限较长的公司债券置换短期债，或以低息债置换高息债，减轻债务负担。不过，目前凌钢股份虽宣布终止发行公司债券，但其债务负担并未减轻，公司可能还需要寻求其他融资渠道。

2020年8月25日，凌钢股份公告，公司拟面向专业投资者公开发行不超10亿元公司债券，期限不超过5年，募资拟用于偿还有息债务。

根据2020年半年报，凌钢股份短期借款12.07亿元，一年内到期的非流动负债1.88亿元，长期借款1.1亿元，应付债券3.49亿。公司流动负债合计74.34亿元，负债合计83.48亿元。

根据2021年三季度报，凌钢股份短期借款10.02亿元，一年内到期的非流动负债2.42亿元，长期借款2.2亿元，应付债券1.83亿元。公司流动负债合计88.52亿元，负债合计95.37亿元。

可以看出，凌钢股份目前的偿债压力并没有减轻。

在此期间，凌钢股份还把一部分可转债转换成了公司股票：

2021年1月19日至28日期间，公司控股股东凌钢集团将其持有的15,135.8万元公司可转换公司债券全部转换成公司股票，共计转股55,039,270股，转股后凌钢集团的持股比例升至35.84%，较转股前增加1.27个百分点。

【相关企业业绩近况】

凌钢股份2021年第三季度公司实现营业收入约74.73亿元，同比增长38.28%。实现归属于上市公司股东的净利润约3.28亿元，同比增长22.14%。

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