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小心半导体芯片高潮下的亏钱效应

泡财经 大发腾达地卜鹰

2022-08-08 17:08

1、短期芯片半导体的爆发,本质上是一种类似因为之前利空事件导致资金出清后,又在某些事件触发下的超跌反弹,如果把短期的投机行为吹成某种类似前几年国产替代的长逻辑,不是蠢就是坏。 我们可以从另一个维度思考,这部分的底层逻辑更倾向于科创强趋势下的赚钱效应,我们可以看到本轮反弹以来,如拓荆、东微半导等已经提前完成了翻倍的趋势涨幅,只不过在事件性触发下,引发了低位的强补涨。 所以主次要分清,核心其实一直在科创,且需要反复交叉验证。对于纯粹的半导体芯片,不要太乐观,并且加速高潮后的再发酵,往往是阶段亏钱效应的前兆。 2、机器人周五的下跌,虽然有热点分流的因素,但本质上在于股价高位带来的分歧。为什么上周四会有江苏北人带动中大力德反包,其实也是基于龙头高位阶段,驱动力减弱,需要有新的票或者是板块出来挡刀以提升驱动力。 这和之前我们希望中大力德停进去,在停牌期间靠市场的情绪发酵,补涨等等为复牌后的中大提供更高的向上驱动力是一个逻辑。 只不过在原先高位调整的预期之下,过程以高波的形式呈现,其中伴随的是情绪层面的起伏,前一天反包涨停牛逼,后一天反包跌停药丸。但从最终结果的呈现上,是一样的。 最早我们对机器人的炒作周期的定义是8月份会维持热度,因为9/30是特斯拉大会,进入9月后难度才会有一个大幅度升级。这个看法暂时还不需要变化,并且一些核心股的调整,或许仍然是机会。

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评论8

泡财经

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亏钱效应已经显现,盲目跟风必定血本无归。

回复 . 2022-08-08 17:16

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盈利向下,情绪炒作,及时了结,落袋为安。

回复 . 2022-08-08 17:16

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能替代谈什么卡脖子?

回复 . 2022-08-08 17:16

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半导体芯片走的就是国产替代

回复 . 2022-08-08 17:15

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不常评论,难得底层逻辑清晰且胆大的思考,赞同,集合已梭哈

回复 . 2022-08-08 17:11