通富微电(002156)

谢治宇季报年报追踪：持仓前10有6只相同，5芯片股市值占比45%

4月21日晚，兴证全球旗下多只基金一季报披露，最新调仓动态浮出水面。数据显示，这家公司在权益投资的行业配置上，一如既往地青睐制造业，持仓占比高达64.44%，公司持仓前10股票中前9只都属于制造领域。这家公司有37位基金经理，公司研究室重点追踪分析谢治宇在管基金一季度持仓变化以及背后原因。截至一季度末，谢治宇在管的兴全合润持有宁德时代550.46万股，较去年四季度增加204.89万股，增长59.29%；持仓占比也从去年四季度末的2.44%，增长到4.82%;持仓排名从第11跃居第4。去年四季度末，谢治宇在管3只基金持仓前10共计16只个股；今年一季度末，变成14只。

人民币涨超400点！外资买入超50亿，A股跳水是被题材炒作反噬

上周五离岸人民币汇率暴跌，A股也大跌，今天离岸人民币汇率大涨，A股还是跳水。看来汇率并不是导致a股波动的主要因素，汇率主要是影响外资，上周五午盘外资回流，今天外资更是大幅买入超55亿，今天的大跌完全是内资砸盘。我们一度以为一月份小微盘股暴跌意味着在去年大行其道的题材炒作结束了，没想到年后又卷土重来，近两周每天都会很多小作文，导致股票波动极大，严重损害了A股的生态。有些信息可能是对的，但在传播过程中已经体现在股价里，等真的兑现时股价反而暴跌，这就是A股的博弈。两市成交额小幅缩量至1.04万亿，超过4500家下跌。

突发两大利好！外资砸盘70亿A股三连阳，AI算力有大消息掀涨停潮

上周是市场对AI主线产生大分歧后转为一致的一周，每一轮大行情都会有多次大分歧，但在见顶前，每一次分歧都会重新凝聚共识然后使得资金更为紧密的抱团主线，而本轮的主线就是AI，特别是国产算力。A股节前一周和节后一周走的超跌反弹，基本是普涨，连续几天都是超4000家上涨，但上周开始资金已经在聚焦AI了，板块出现分化，AI是红花，其它只是绿叶。周五我们提出，AI行情出现了新的趋势，那就是高切低、小切大、题材切核心。日前，英伟达宣布将于3月中旬举办GTC2024大会。除了两会落地外，周六将公布2月CPI数据，美国将公布2月大小非农就业数据，可以适当谨慎一些。