工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放

3月28日，工银瑞信基金管理有限公司发布公告称，工银瑞信基金管理有限公司旗下工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：512320，基金扩位简称：工银MSCI中国ETF）清算资金发放。

工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金已召开基金份额持有人大会决定终止该基金基金合同，大会决议自2024年2月23日起生效。该基金最后运作日为2024年2月23日。该基金自2024年2月24日至2024年3月15日期间进行了基金财产清算，基金财产清算报告报北京证监局备案后，该基金管理人于2024年3月26日发布了《工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。

该基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金红利的方式向场内基金份额持有人发放清算资金，本次分配权益登记日为2024年3月29日，资金发放日为2024年4月8日（具体到账时间以销售机构为准）。同时，为维护基金持有人利益，基金管理人将以自有资金补足该清算资金发放方式过程中产生的尾差金额。本次每份场内基金份额实际发放资金为0.77524元。

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