【风口周复盘】机构提示:光伏板块的拐点性机会值得重视

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同花顺

发布时间:

2024-11-18 07:26:57

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一、行业周复盘

1、最近一周光伏板块下跌

最近一周,同花顺光伏概念指数下跌3.25%,同期上证指数周下跌3.52%,深证成指周下跌3.7%,沪深300指数周下跌3.29%。

2、光伏板块周涨跌幅前十(仅统计沪深A股)

粤桂股份(000833.SZ)53.76%;英诺激光(301021.SZ)51.04%;博菲电气(001255.SZ)30.43%;日出东方(603366.SH)26.84%;天准科技(688003.SH)26.52%;ST恒久(002808.SZ)20.71%;鑫铂股份(003038.SZ)20.50%;福立旺(688678.SH)19.95%;曼恩斯特(301325.SZ)17.50%。

二、投资逻辑:底部特点明确

海通证券认为,光伏板块经历了接近2年的价格下行周期,底部特点明确;随着行业避免低价竞争达成共识,招投标价格已经出现拐点趋势,行业逐渐开始走上避免恶性竞争、看重品质和技术、鼓励技术创新、龙头集中度提升的健康发展道路,光伏板块的拐点性机会值得重视。

三、宏观事件与行业新闻

1、光伏产品出口退税率下调至9%

据财政部、税务总局下发的《关于调整出口退税政策的公告》显示,自2024年12月1日起,将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。多位业内人士在接受财联社记者采访时认为,短期看会造成企业成本增加,但长期看,降低退税率有望提振海外组件产品价格。

2、提前一年实现!内蒙古新能源装机规模超过火电目标

记者从11月12日举行的“深化能源领域改革做好现代能源经济这篇大文章”专场新闻发布会上了解到,目前内蒙古新能源装机已达到1.1亿千瓦,到年底将达到1.3亿千瓦以上,提前一年实现超过火电装机的目标。

四、相关个股

德邦证券称,光伏板块经过两年多回调,市场已对板块负面消息得到充分反应,在基本面触底、板块调整充分、市场风险偏好提升过程中建议关注几条主线:1)全年业绩确定性相对较高的龙头企业:阳光电源德业股份福斯特福莱特;2)逆变器环节:锦浪科技固德威上能电气盛弘股份禾迈股份昱能科技等;3)盈利有望逐渐修复的龙头企业:隆基绿能TCL中环晶澳科技天合光能、阿特斯;4)竞争格局良好,个股弹性较大的辅材环节:聚和材料海优新材中信博等。

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