# 高盛：AI主题将跑赢大盘，液冷等细分补涨

高盛交易台报告指出，全球市场已从中东冲突冲击中完全恢复，AI主题将在未来1至6个月内显著跑赢大盘，基建层是最高确信度方向，细分领域如液冷、光学网络和推理算力落后于AI数据中心大盘，有补涨空间。对冲方面，建议使用剔除AI的标普500指数和动量对冲工具，避免做空AI持仓。同时，零售最爱股票篮子正经历强劲反弹，不要做空散户。中东冲突淡出后，关注沙特管道扩张和生物科技并购机会。