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昨天刚说完，就“东升西落”的叙事而言，deepseek、阿里大幅增加资本开支等事件都充分发酵了，中国资产想要继续上涨，就需要边际上更强的利好刺激。
好巧不巧，昨晚就出了重磅利好。
第一个是央行提到“择机降准降息”，“择机降准降息”这个词之前出现过多次，市场也是从去年年底预判到今年，这一次央行重提，只能说时间节点快了。
第二个是呼和浩特发布育儿补贴细则：生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万，今天盘中深圳再次确认，国家有关部门正研究育儿补贴方案，后续可能会扩大到其他省市。
可能很多朋友不解，为啥一个生育补贴政策就能让市场高潮？要知道生育补贴之前就有，市场也有很多相关的小作文，不乏资金埋伏，但今天资金非但没兑现，还掀起涨停潮。另外，今天可是消费、金融板块等权重板块发动，上证指数直接突破3400点创出年内新高。
首先，过去两年熊市，宏观叙事上比较大的压制就是少子化、老龄化，一提消费板块、楼市，人家一句“少子化”就把你怼得哑口无言。其实少子化、老龄化并不影响股市走牛，比如日本严重老龄化，日本股市照样新高，发达国家都是如此。人口是一个相当慢的变量，三五年内都不会对经济产生大的影响。咱们现在是一边担心人口问题，一边又是高校毕业生新高，很矛盾的景象。
但是，股市下跌、信心没有完全扭转的时候，悲观的叙事更有说服力。
其次，生育补贴换个角度来看就是给居民发钱，这个在国内是比较难突破的思维障碍。外资非常看重对居民端的刺激，外资的认知就是内需有问题，化债啥的并不能直接让普通居民受益，所以去年出化债的时候外资并不买单，但如果真金白银给居民补贴，那就能吸引外资做多中国资产。
最后，在特朗普一顿乱作后，美股的机构资金厌倦了美国经济的不确定性，这就有一个资产重配置的过程-卖出美股、买入中国、欧洲等资产。
我之前和大家说过，外资长线资金对deepseek等科技创新没那么感冒，况且这些科技股也涨了很多，人家也不想去追高。真正能扭转长线资金态度的只有宏观经济改善。近两周已经有外资长线资金买入中国资产，港股消费股走强就是证明，但更多的外资在观望，昨晚的生育补贴政策刚好给了他们买入的由头，这两天有看到欧洲资金增配消费板块的说法。
再来看今天其它的重磅消息：
对于美国股市的连日动荡，美国财政部长贝森特表示，美国关注的是整体市场表现和美国人的长期收益。他说，“排毒”并不一定会导致经济衰退。只要出台好的政策，就可以推动股市走高、经济增长。
特朗普政府目前看来是铁了心要搞关税以及削减赤字，股市的暴跌并没有吓到特朗普，“特朗普看跌期权”远没到触发条件。那么，美股应该会继续“死给”特朗普看，后续等待关税初步落地以及特朗普政府态度转变。
高盛指出，中国基础设施建设活动开始复苏，这可能推动钢铁、水泥和铜等大宗商品的需求增长。我之前也和大家说过，挖机回暖了。
金融监管总局：鼓励银行业金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。
北京基础设施REITs意向储备项目征集启动 对人工智能、数据中心等项目进行重点梳理储备。本来今天高位的算力板块大跌，这个消息刺激了一下，首都在线走强。
午后有消息称拓普集团接了特斯拉5000机器人订单，直接拉涨停，带动T链走强，五洲新春、双林股份、震裕科技等多股涨超10%。我还是不看好机器人板块，理由之前说过，年内排名前五的基金都是机器人主题基金，这些都是机构要出货的从k线看也是在出货。T链其实还可以，相比那些瞎吵的小票，估值不高，但特斯拉自身难保，股价跌成狗，还指望带动T链？
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为1.81%，创业板指涨幅为2.80%，港股恒生指数涨幅为2.12%，恒生科技指数涨幅为2.31%。市场成交额放量至1.84万亿，近4500家上涨。
昨天给大家分享过一张图，以国证2000为代表的小微盘股成交占比达到了高位，意味着炒作非常拥挤，风格切换已经开始，今天低位价值股、大盘蓝筹股走强。再加上一季报窗口期临近，预计国证2000指数会进入类似去年11月份之后的震荡下行之路，4月份有可能加速下行。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考
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