A股三大指数今日继续上涨,沪指冲高回落接近平收截至收盘,沪指涨0.01%报3510点,深证成指涨0.61%,创业板指涨0.8%。全天成交1.74万亿元创3月15日以来新高,较前一交易日放量2215亿元。
本周维度来看,微盘股指数依旧表现相对占优,创业板指数表现亮眼,wind微盘股指数上涨2.99%,创业板50、中证1000、创业板指和中证2000指数本周均涨超2%。中证A500指数上涨0.96%,优于沪深300指数的0.82%。
由于周五的上涨,港股本周录得正涨幅,恒指、恒生科技指数分别涨0.93%和0.62%。
格隆汇2025年“全球视野,下注中国”十大核心ETF最新表现出炉,本周累计上涨1.72%,跑赢沪深300指数(同期上涨0.82%)0.9个百分点。
其中表现最佳的是“牛市第一旗手”券商ETF,本周累计上涨4.44%,创业板50ETF上涨2.58%。A500ETF基金(512050)本周上涨1.24%,跑赢标的指数A500指数0.18%,该ETF自6月23日以来累计上涨5.36%,年内涨幅转正上涨3.47%。
01、A500ETF基金(512050)本周上涨1.24%
A500ETF基金(512050)本周上涨1.24%,自6月23日以来累计上涨5.36%,跑赢同期的上证指数(4.47%)和中证银行指数(3.48%)。
A股自6月23日触底反弹以来,A500指数为何能跑赢上证指数、甚至中证银行指数?
一方面是中证银行指数近期累计过多涨幅,截至7月10日,今年累计涨幅超60%,存在较大的获利了结压力,因此该指数今日大幅下挫2.36%。
另一方面,中证A500作为新“国九条”后首只重磅宽基指数,通过三级行业龙头筛选+ESG评价+自由流通市值优化,覆盖91个细分行业的500只优质标的。且新质生产力相关行业(工业、信息技术、医药卫生等)权重近50%,占比高于可比宽基指数。成长性领先市场,精准契合经济结构转型主线。
统计数据显示,6月CPI同比增长0.1%,较前月上涨0.2个百分点;环比增长-0.1%,较前月上涨0.1个百分点。2025年上半年,CPI同比增长-0.1%,较2024年同期下降0.2个百分点。受供给充足影响,居民消费品价格增速继续低位前行,但存在价格增速触底反弹的迹象。“促消费”政策效应显现,部分消费品消费额增速上涨明显,居民消费需求逐渐修复。
A500ETF基金(512050)跟踪A500指数,最新规模高达153.07亿元,位居同标的产品前列,是覆盖全行业龙头+成长蓝筹均衡配置的理想工具,尤其适合作为经济复苏期权益仓位的基石资产。
2、券商ETF本周领涨
“牛市第一旗手”券商ETF,本周累计上涨4.44%,领涨十大核心ETF。
本周券商半年报业绩预报亮眼,业绩预增超预期,基本面驱动估值修复。多家券商发布的2025年上半年业绩预告显示,净利润同比增速普遍超40%。例如,红塔证券预计归母净利润6.51-6.96亿元(+45%-55%),国盛金控预计归母净利润1.5-2.2亿元(+236.85%-394.05%),哈投股份预计归母净利润3.8亿元(+233.1%)。
业绩增长主因包括:自营业务收益显著,二季度股市触底反弹+债市走强,推动自营收入同比增长;经纪业务回暖,二季度A股日均股基成交额达1.49万亿元,同比增长61%,带动经纪业务收入同比增长;投行业务修复,再融资与债权承销规模持续放量,科创板成长层增设与IPO重启预期提升投行收入弹性。
民生证券预测2025年二季度上市券商营业收入同比增长10%,归母净利润同比增长20%,ROE回升趋势明确。截至2025年6月,A股上半年新增开户数达1260万户(同比+32.8%),投资者入市热情高涨直接利好券商经纪与两融业务。
此外,稳定币产业发展加速,金融IT服务商、跨境支付企业、潜在获取牌照发币企业有望迎来加速发展。
03、创业板50ETF本周上涨2.58%
创业板50ETF本周上涨2.58%,是A股宽基指数中表现最佳的。
新质生产力有望成为经济发展引擎,为科技类行业带来春风。2024年《政府工作报告》明确提出,将“加快发展新质生产力”作为今年经济工作的首要任务。后续来看,新质生产力将是未来经济发展的重要主线。同时,在并购重组新规下,科技创新是重要目标。今年以来,电子、医药、新能源等新质生产力类行业整合加速,新质生产力迎来利好。
此外,7月1日召开的中央财经委员会第六次会议,把“依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出”写进了会议纪要,这一政策信号释放出国家对“内卷”现象的高度重视,尤其是在部分产能过剩行业中。随后,光伏等行业相继发声,通过减产、优化产业结构调整等措施缓解行业“内卷式”竞争。
这样也是创业板50指数本周领涨A股宽基指数的主要原因。
创业板50指数从创业板指数的100只成分股中,进一步筛选出50只流动性高(日均成交额、换手率靠前)、市值较大的股票,强调 “优中选优”,聚焦创业板内的头部企业。成分股以成长型创新企业为主,多为细分领域的龙头,具备技术壁垒或市场份额优势,属于创业板中的 “蓝筹股”。例如宁德时代(新能源电池)、迈瑞医疗(医疗器械)、东方财富(互联网券商)等,均是各自行业的领军者。
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